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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
AN Terrains | 166 866.00 | | 166 866.00 | 166 866.00 |
AP Constructions | 2 676 724.00 | 2 314 037.00 | 362 687.00 | 2 676 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 789 841.00 | 4 165 072.00 | 624 768.00 | 4 789 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 154.00 | 92 043.00 | 11 110.00 | 103 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788 463.00 | 6 598 875.00 | 1 189 588.00 | 7 788 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 942.00 | | 484 942.00 | 484 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 337 029.00 | | 2 337 029.00 | 2 337 029.00 |
BT Marchandises | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 040.00 | 62 583.00 | 1 707 457.00 | 1 770 040.00 |
BZ Autres créances | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 585 472.00 | | 585 472.00 | 585 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 886 434.00 | 62 583.00 | 6 823 850.00 | 6 886 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 674 898.00 | 6 661 458.00 | 8 013 439.00 | 14 674 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 677.00 | 326 677.00 | | 326 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 397.00 | 211 716.00 | | 212 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 277 143.00 | 1 771 681.00 | | 2 277 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 758.00 | 680.00 | | 31 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 914.00 | 2 521 694.00 | | 3 058 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 262 374.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 119 670.00 | 88 443.00 | | 119 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 670.00 | 350 817.00 | | 119 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 029.00 | 317 797.00 | | 266 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364 652.00 | 3 894 603.00 | | 3 364 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 780.00 | 546 797.00 | | 908 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 344.00 | 188 413.00 | | 171 344.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 666.00 | 13 114.00 | | 23 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 854.00 | 4 960 726.00 | | 4 834 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 439.00 | 7 833 238.00 | | 8 013 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 527 171.00 | 4 664 966.00 | | 4 527 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
FD Production vendue biens | 2 652 190.00 | 3 594 266.00 | 6 246 457.00 | 2 652 190.00 |
FG Production vendue services | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 234.00 | 3 594 266.00 | 6 267 501.00 | 2 673 234.00 |
FM Production stockée | | | 327 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 139 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 289.00 | |
GE Autres charges | | | 26 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 676.00 | 455.00 | | 116 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 374.00 | 163 564.00 | | 262 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 051.00 | 164 019.00 | | 379 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 362.00 | 109 183.00 | | 81 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 227.00 | 9 202.00 | | 31 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 589.00 | 118 385.00 | | 112 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 461.00 | 45 633.00 | | 266 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 758.00 | 680.00 | | 31 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594 554.00 | | | 7 594 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 788 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 736 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542 678.00 | | | 7 542 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381 018.00 | 217 858.00 | | 6 381 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 353 295.00 | 217 858.00 | | 6 353 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 818.00 | 31 227.00 | 262 375.00 | 350 818.00 |
6T Sur comptes clients | 14 195.00 | 59 290.00 | 10 902.00 | 14 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 195.00 | 59 290.00 | 10 902.00 | 14 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 013.00 | 90 517.00 | 273 277.00 | 365 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 929.00 | 27 900.00 | 6 029.00 | 33 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 780.00 | 908 780.00 | | 908 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 769.00 | | | 1 695 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
VB T. V. A. | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 030.00 | 50 958.00 | 50 958.00 | 266 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 330 723.00 | 3 330 723.00 | | 3 330 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 139.00 | 1 868 139.00 | | 1 868 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 273.00 | 4 527 171.00 | 212 843.00 | 4 748 273.00 |