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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 147.00 | | 399 147.00 | 399 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AN Terrains | 173 617.00 | 86 437.00 | 87 180.00 | 173 617.00 |
AP Constructions | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 809.00 | 699 591.00 | 540 218.00 | 1 239 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 068.00 | 42 066.00 | 32 003.00 | 74 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 590.00 | 871 680.00 | 1 067 910.00 | 1 939 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 466.00 | | 134 466.00 | 134 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 937.00 | 38 546.00 | 1 149 391.00 | 1 187 937.00 |
BZ Autres créances | 861 518.00 | | 861 518.00 | 861 518.00 |
CF Disponibilités | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 466.00 | 38 546.00 | 2 193 920.00 | 2 232 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 055.00 | 910 226.00 | 3 261 830.00 | 4 172 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 996.00 | | | -109 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 977.00 | -109 996.00 | | 71 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 982.00 | 990 004.00 | | 1 061 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 998.00 | 444 110.00 | | 500 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 829.00 | 1 241 121.00 | | 1 593 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 631.00 | 143 711.00 | | 91 631.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 199 848.00 | 1 836 704.00 | | 2 199 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 830.00 | 2 826 708.00 | | 3 261 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 060 892.00 | | 4 060 892.00 | 4 060 892.00 |
FG Production vendue services | 1 379 130.00 | | 1 379 130.00 | 1 379 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 022.00 | | 5 440 022.00 | 5 440 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 621 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 26 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 382 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 615.00 | 1.00 | | -5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 473.00 | 5 802 967.00 | | 5 465 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 496.00 | 5 912 962.00 | | 5 393 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 977.00 | -109 996.00 | | 71 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 588.00 | 77 093.00 | | 794 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 942.00 | 77 092.00 | | 792 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 424.00 | 5 908.00 | 4 787.00 | 37 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 424.00 | 5 908.00 | 4 787.00 | 37 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 424.00 | 5 908.00 | 4 787.00 | 37 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 829.00 | 1 593 829.00 | | 1 593 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 437.00 | | | 1 110 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VB T. V. A. | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
VC Groupe et associés | 383 937.00 | | | 383 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 520.00 | 68 044.00 | 272 600.00 | 388 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 298.00 | | | 113 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 592.00 | | | 361 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 246.00 | 1 989 385.00 | 86 862.00 | 2 076 246.00 |
VW T.V.A. | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 279.00 | 1 866 803.00 | 272 600.00 | 2 187 279.00 |