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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 147.00 | | 424 147.00 | 424 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AN Terrains | 540 594.00 | 188 549.00 | 352 045.00 | 540 594.00 |
AP Constructions | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 603.00 | 1 385 205.00 | 653 398.00 | 2 038 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 315.00 | 109 541.00 | 53 774.00 | 163 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 980.00 | 1 726 882.00 | 1 495 098.00 | 3 221 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 001.00 | | 217 001.00 | 217 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 209.00 | 38 461.00 | 1 674 748.00 | 1 713 209.00 |
BZ Autres créances | 410 744.00 | | 410 744.00 | 410 744.00 |
CF Disponibilités | 1 355 854.00 | | 1 355 854.00 | 1 355 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 277.00 | 38 461.00 | 3 665 815.00 | 3 704 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 257.00 | 1 765 343.00 | 5 160 914.00 | 6 926 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 695.00 | 69 460.00 | | 83 695.00 |
DG Autres réserves | 191 843.00 | 171 389.00 | | 191 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 974.00 | 284 688.00 | | 244 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 512.00 | 1 625 537.00 | | 1 620 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 132.00 | 325 778.00 | | 356 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 183.00 | 2 630 095.00 | | 3 050 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 653.00 | 193 072.00 | | 125 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | 20 198.00 | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 402.00 | 3 169 144.00 | | 3 540 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 914.00 | 4 794 681.00 | | 5 160 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 968.00 | | 96 968.00 | 96 968.00 |
FD Production vendue biens | 8 521 962.00 | | 8 521 962.00 | 8 521 962.00 |
FG Production vendue services | 3 051 156.00 | | 3 051 156.00 | 3 051 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 670 086.00 | | 11 670 086.00 | 11 670 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 685 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 459 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 348 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 051.00 | 111 290.00 | | 89 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 685 774.00 | 10 638 922.00 | | 11 685 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 440 800.00 | 10 354 234.00 | | 11 440 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 974.00 | 284 688.00 | | 244 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 737.00 | | 441 243.00 | 2 780 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 784 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 793.00 | | | 425 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 210.00 | | 441 243.00 | 2 343 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 811.00 | 217 071.00 | | 1 509 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 165.00 | 217 071.00 | | 1 508 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 721.00 | 15 500.00 | 759.00 | 23 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 721.00 | 15 500.00 | 759.00 | 23 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 721.00 | 15 500.00 | 759.00 | 23 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 183.00 | 3 050 183.00 | | 3 050 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 070.00 | 1 667 070.00 | | 1 667 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
VB T. V. A. | 229 149.00 | 229 149.00 | | 229 149.00 |
VC Groupe et associés | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 132.00 | 81 601.00 | 167 213.00 | 356 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 052.00 | | | 151 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 156.00 | 2 085 283.00 | 57 873.00 | 2 143 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 402.00 | 3 265 870.00 | 167 213.00 | 3 540 402.00 |