| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 147.00 | | 424 147.00 | 424 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AN Terrains | 301 915.00 | 172 408.00 | 129 507.00 | 301 915.00 |
AP Constructions | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 245.00 | 1 199 921.00 | 654 324.00 | 1 854 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 109.00 | 93 895.00 | 51 214.00 | 145 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 737.00 | 1 509 811.00 | 1 270 926.00 | 2 780 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 086.00 | | 212 086.00 | 212 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 418.00 | 23 721.00 | 1 360 697.00 | 1 384 418.00 |
BZ Autres créances | 646 658.00 | | 646 658.00 | 646 658.00 |
CF Disponibilités | 1 297 335.00 | | 1 297 335.00 | 1 297 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 476.00 | 23 721.00 | 3 523 755.00 | 3 547 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 213.00 | 1 533 532.00 | 4 794 681.00 | 6 328 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 460.00 | 61 795.00 | | 69 460.00 |
DG Autres réserves | 171 389.00 | 125 745.00 | | 171 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 688.00 | 153 309.00 | | 284 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 537.00 | 1 440 849.00 | | 1 625 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 778.00 | 278 010.00 | | 325 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 095.00 | 3 275 647.00 | | 2 630 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 072.00 | 98 097.00 | | 193 072.00 |
EA Autres dettes | 20 198.00 | 13 962.00 | | 20 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 144.00 | 3 665 717.00 | | 3 169 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 681.00 | 5 106 566.00 | | 4 794 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 701.00 | | 101 701.00 | 101 701.00 |
FD Production vendue biens | 7 678 171.00 | | 7 678 171.00 | 7 678 171.00 |
FG Production vendue services | 2 824 660.00 | | 2 824 660.00 | 2 824 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 532.00 | | 10 604 532.00 | 10 604 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 634 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 866 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 15 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 238 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 3 420.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -3 420.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 290.00 | 59 620.00 | | 111 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 922.00 | 10 965 072.00 | | 10 638 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 354 234.00 | 10 811 763.00 | | 10 354 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 688.00 | 153 309.00 | | 284 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 311.00 | | 291 243.00 | 2 509 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 734.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 817.00 | 2 780 737.00 | | 19 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 793.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 817.00 | 2 343 210.00 | | 19 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 793.00 | | | 425 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 284.00 | | 290 743.00 | 2 072 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | 500.00 | 11 234.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 991.00 | 181 910.00 | 1 090.00 | 1 328 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 345.00 | 181 910.00 | 1 090.00 | 1 327 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 788.00 | 145.00 | 11 212.00 | 34 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 788.00 | 145.00 | 11 212.00 | 34 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 788.00 | 145.00 | 11 212.00 | 34 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 11 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 095.00 | 2 630 095.00 | | 2 630 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 971.00 | 1 355 971.00 | | 1 355 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
VB T. V. A. | 150 123.00 | 150 123.00 | | 150 123.00 |
VC Groupe et associés | 335 264.00 | 335 264.00 | | 335 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 778.00 | 120 977.00 | 204 686.00 | 325 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 790.00 | 2 009 609.00 | 40 181.00 | 2 049 790.00 |
VW T.V.A. | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 144.00 | 2 964 343.00 | 204 686.00 | 3 169 144.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |