| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 147.00 | | 424 147.00 | 424 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AN Terrains | 297 247.00 | 141 371.00 | 155 875.00 | 297 247.00 |
AP Constructions | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 512.00 | 927 338.00 | 570 173.00 | 1 497 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 215.00 | 70 289.00 | 15 926.00 | 86 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 943.00 | 1 182 586.00 | 1 177 357.00 | 2 359 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 565.00 | | 173 565.00 | 173 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 877.00 | 23 060.00 | 2 162 817.00 | 2 185 877.00 |
BZ Autres créances | 1 116 901.00 | | 1 116 901.00 | 1 116 901.00 |
CF Disponibilités | 206 073.00 | | 206 073.00 | 206 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 226.00 | 23 060.00 | 3 678 166.00 | 3 701 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 170.00 | 1 205 647.00 | 4 855 523.00 | 6 061 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 059.00 | 42 018.00 | | 47 059.00 |
DG Autres réserves | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 701.00 | 100 819.00 | | 294 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 539.00 | 1 242 838.00 | | 1 537 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 926.00 | 348 728.00 | | 532 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 945.00 | 1 785 868.00 | | 2 517 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 015.00 | 200 112.00 | | 258 015.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | 11 314.00 | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 983.00 | 2 346 023.00 | | 3 317 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 523.00 | 3 588 861.00 | | 4 855 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 289.00 | 2 162 334.00 | | 3 040 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 810.00 | 95 635.00 | | 154 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 537.00 | | 132 537.00 | 132 537.00 |
FD Production vendue biens | 7 116 480.00 | | 7 116 480.00 | 7 116 480.00 |
FG Production vendue services | 2 279 720.00 | | 2 279 720.00 | 2 279 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 528 738.00 | | 9 528 738.00 | 9 528 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 569 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 689.00 | |
GE Autres charges | | | 36 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 158 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 812.00 | 14 176.00 | | 9 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 784.00 | 5 877.00 | | 3 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 3 182.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 635.00 | 800.00 | | 42 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | 2 382.00 | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 256.00 | 25 893.00 | | 113 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 614 767.00 | 8 100 696.00 | | 9 614 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 320 066.00 | 7 999 877.00 | | 9 320 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 701.00 | 100 819.00 | | 294 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 893.00 | | 332 388.00 | 2 078 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 332.00 | 2 359 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 425 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 333.00 | 1 922 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 792.00 | | 25 000.00 | 400 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 866.00 | | 307 388.00 | 1 666 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 798.00 | 134 653.00 | 1 861.00 | 1 049 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | -1.00 | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 153.00 | 134 653.00 | 1 861.00 | 1 048 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 898.00 | 15 690.00 | 29 527.00 | 36 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 898.00 | 15 690.00 | 29 527.00 | 36 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 898.00 | 15 690.00 | 29 527.00 | 36 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 690.00 | 29 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 946.00 | 2 517 946.00 | | 2 517 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 112.00 | | | 2 136 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
VB T. V. A. | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
VC Groupe et associés | 312 585.00 | | | 312 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 115.00 | 100 421.00 | 244 432.00 | 378 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 175.00 | | | 284 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 998.00 | | | 665 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 822.00 | 3 271 821.00 | 61 001.00 | 3 332 822.00 |
VW T.V.A. | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 984.00 | 3 040 289.00 | 244 432.00 | 3 317 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |