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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 147.00 | | 399 147.00 | 399 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AN Terrains | 290 867.00 | 126 616.00 | 164 251.00 | 290 867.00 |
AP Constructions | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 468.00 | 819 180.00 | 431 287.00 | 1 250 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 253.00 | 60 416.00 | 15 837.00 | 76 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 894.00 | 1 049 799.00 | 1 029 095.00 | 2 078 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 191.00 | | 190 191.00 | 190 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 434.00 | 36 899.00 | 1 566 535.00 | 1 603 434.00 |
BZ Autres créances | 634 731.00 | | 634 731.00 | 634 731.00 |
CF Disponibilités | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 665.00 | 36 899.00 | 2 559 767.00 | 2 596 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 559.00 | 1 086 697.00 | 3 588 862.00 | 4 675 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
DH Report à nouveau | | -38 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 820.00 | 80 037.00 | | 100 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 838.00 | 1 142 019.00 | | 1 242 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 728.00 | 407 361.00 | | 348 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 868.00 | 1 418 698.00 | | 1 785 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 113.00 | 131 629.00 | | 200 113.00 |
EA Autres dettes | 11 314.00 | 6 362.00 | | 11 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 023.00 | 1 964 050.00 | | 2 346 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 862.00 | 3 106 069.00 | | 3 588 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 335.00 | 1 711 860.00 | | 2 162 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 636.00 | 86 204.00 | | 95 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 867.00 | | 143 867.00 | 143 867.00 |
FD Production vendue biens | 5 922 220.00 | | 5 922 220.00 | 5 922 220.00 |
FG Production vendue services | 2 006 938.00 | | 2 006 938.00 | 2 006 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 073 025.00 | | 8 073 025.00 | 8 073 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 096 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 037 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 23 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 177.00 | 7 840.00 | | 14 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 877.00 | 6 124.00 | | 5 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 697.00 | 6 546 830.00 | | 8 100 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 999 877.00 | 6 466 793.00 | | 7 999 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 820.00 | 80 037.00 | | 100 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 173.00 | | 227 970.00 | 1 968 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 250.00 | | 2 078 894.00 | 117 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 250.00 | | 1 666 867.00 | 117 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 793.00 | | | 400 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 147.00 | | 227 970.00 | 1 556 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 928.00 | 5 353.00 | 5 383.00 | 36 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 928.00 | 5 353.00 | 5 383.00 | 36 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 928.00 | 5 353.00 | 5 383.00 | 36 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 353.00 | 5 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 868.00 | 1 785 868.00 | | 1 785 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 454.00 | | | 1 539 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
VB T. V. A. | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
VC Groupe et associés | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 092.00 | 69 404.00 | 183 688.00 | 253 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 093.00 | | | 419 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 618.00 | 2 202 403.00 | 75 215.00 | 2 277 618.00 |
VW T.V.A. | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 023.00 | 2 162 335.00 | 183 688.00 | 2 346 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |