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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 147.00 | | 424 147.00 | 424 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AN Terrains | 301 915.00 | 156 853.00 | 145 062.00 | 301 915.00 |
AP Constructions | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 028.00 | 1 047 807.00 | 544 221.00 | 1 592 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 998.00 | 80 744.00 | 38 253.00 | 118 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 311.00 | 1 328 991.00 | 1 180 320.00 | 2 509 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 772.00 | | 204 772.00 | 204 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 934.00 | 34 788.00 | 2 238 146.00 | 2 272 934.00 |
BZ Autres créances | 533 590.00 | | 533 590.00 | 533 590.00 |
CF Disponibilités | 926 366.00 | | 926 366.00 | 926 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 034.00 | 34 788.00 | 3 926 246.00 | 3 961 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 345.00 | 1 363 779.00 | 5 106 566.00 | 6 470 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 795.00 | 47 060.00 | | 61 795.00 |
DG Autres réserves | 125 745.00 | 95 779.00 | | 125 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 309.00 | 294 701.00 | | 153 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 849.00 | 1 537 540.00 | | 1 440 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 010.00 | 532 926.00 | | 278 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 647.00 | 2 517 946.00 | | 3 275 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 097.00 | 258 016.00 | | 98 097.00 |
EA Autres dettes | 13 962.00 | 9 096.00 | | 13 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 717.00 | 3 317 984.00 | | 3 665 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 566.00 | 4 855 523.00 | | 5 106 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
FD Production vendue biens | 8 011 064.00 | | 8 011 064.00 | 8 011 064.00 |
FG Production vendue services | 2 822 111.00 | | 2 822 111.00 | 2 822 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 938 749.00 | | 10 938 749.00 | 10 938 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 963 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 337 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 920.00 | |
GE Autres charges | | | 29 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 744 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | 500.00 | | 3 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 42 635.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | 1 365.00 | | -3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 620.00 | 113 256.00 | | 59 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 072.00 | 9 614 768.00 | | 10 965 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 763.00 | 9 320 066.00 | | 10 811 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 309.00 | 294 701.00 | | 153 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 944.00 | | 150 077.00 | 2 359 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 2 509 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 2 072 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 793.00 | | | 425 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 917.00 | | 150 077.00 | 1 922 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 587.00 | 147 114.00 | 710.00 | 1 182 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 941.00 | 147 114.00 | 710.00 | 1 180 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 061.00 | 17 920.00 | 6 193.00 | 23 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 061.00 | 17 920.00 | 6 193.00 | 23 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 061.00 | 17 920.00 | 6 193.00 | 23 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 920.00 | 6 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 647.00 | 3 275 647.00 | | 3 275 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 843.00 | 2 227 843.00 | | 2 227 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
VB T. V. A. | 137 530.00 | 137 530.00 | | 137 530.00 |
VC Groupe et associés | 160 736.00 | 160 736.00 | | 160 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 010.00 | 97 489.00 | 180 522.00 | 278 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 916.00 | | | 254 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 725.00 | 180 725.00 | | 180 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 130.00 | 2 784 804.00 | 56 325.00 | 2 841 130.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 717.00 | 3 485 196.00 | 180 522.00 | 3 665 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |