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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 604.00 | 31 407.00 | 28 197.00 | 59 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 449.00 | 31 407.00 | 418 042.00 | 449 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 039.00 | 4 017.00 | 57 022.00 | 61 039.00 |
BZ Autres créances | 118 841.00 | | 118 841.00 | 118 841.00 |
CF Disponibilités | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 309.00 | 4 017.00 | 287 291.00 | 291 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 758.00 | 35 424.00 | 705 333.00 | 740 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 266 858.00 | 1 266 858.00 | | 1 266 858.00 |
242 Autres charges externes. | 317 983.00 | 317 983.00 | | 317 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 708 944.00 | 708 944.00 | | 708 944.00 |
252 Charges sociales | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
280 Produits financiers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
DA Capital social ou individuel | 396 050.00 | | | 396 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 855.00 | | | 107 855.00 |
DL TOTAL (I) | 503 905.00 | | | 503 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 428.00 | | | 201 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 333.00 | | | 705 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 685.00 | 8 723.00 | | 22 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 685.00 | 8 723.00 | | 22 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 099.00 | 202 424.00 | 4 675.00 | 207 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 428.00 | 201 428.00 | | 201 428.00 |