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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 117.00 | 38 863.00 | 21 254.00 | 60 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 962.00 | 38 863.00 | 411 099.00 | 449 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 599.00 | 4 017.00 | 61 582.00 | 65 599.00 |
BZ Autres créances | 159 753.00 | | 159 753.00 | 159 753.00 |
CF Disponibilités | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 957.00 | 4 017.00 | 288 940.00 | 292 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 920.00 | 42 880.00 | 700 039.00 | 742 920.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 050.00 | | | 396 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DG Autres réserves | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
DL TOTAL (I) | 541 114.00 | | | 541 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 185.00 | | | 98 185.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 925.00 | | | 158 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 039.00 | | | 700 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 925.00 | | | 158 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 449.00 | | | 449 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 407.00 | 7 456.00 | | 31 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 407.00 | 7 456.00 | | 31 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 062.00 | 226 387.00 | 4 675.00 | 231 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 925.00 | 158 925.00 | | 158 925.00 |