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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 130.00 | 1 415.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 987.00 | 49 294.00 | 10 693.00 | 59 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 378.00 | 49 424.00 | 401 953.00 | 451 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 914.00 | 3 249.00 | 79 666.00 | 82 914.00 |
BZ Autres créances | 127 924.00 | | 127 924.00 | 127 924.00 |
CF Disponibilités | 207 192.00 | | 207 192.00 | 207 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 295.00 | 3 249.00 | 416 046.00 | 419 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 672.00 | 52 673.00 | 817 999.00 | 870 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 050.00 | 396 050.00 | | 396 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 188.00 | 10 253.00 | | 15 188.00 |
DG Autres réserves | 133 567.00 | 89 811.00 | | 133 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 468.00 | 98 691.00 | | 39 468.00 |
DL TOTAL (I) | 584 273.00 | 594 806.00 | | 584 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 168.00 | 40 325.00 | | 99 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 933.00 | 117 502.00 | | 128 933.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | 8 486.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 726.00 | 213 977.00 | | 233 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 999.00 | 808 783.00 | | 817 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 963.00 | | 1 546.00 | 449 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 451 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 61 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 118.00 | | 1 546.00 | 60 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 773.00 | 4 782.00 | 131.00 | 44 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 773.00 | 4 782.00 | 131.00 | 44 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VP Divers | 127 923.00 | 127 923.00 | | 127 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 933.00 | 128 933.00 | | 128 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 777.00 | 212 102.00 | 4 675.00 | 216 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 726.00 | 233 726.00 | | 233 726.00 |