| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 645.00 | 900.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 847.00 | 55 013.00 | 96 834.00 | 151 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 227.00 | 55 658.00 | 487 569.00 | 543 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 254.00 | 2 413.00 | 99 841.00 | 102 254.00 |
BZ Autres créances | 147 416.00 | | 147 416.00 | 147 416.00 |
CF Disponibilités | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 957.00 | 2 413.00 | 361 544.00 | 363 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 184.00 | 58 071.00 | 849 114.00 | 907 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 050.00 | 396 050.00 | | 396 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 161.00 | 15 188.00 | | 17 161.00 |
DG Autres réserves | 161 061.00 | 133 567.00 | | 161 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 228.00 | 39 468.00 | | -9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 565 044.00 | 584 273.00 | | 565 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 376.00 | 99 168.00 | | 53 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 532.00 | 128 933.00 | | 195 532.00 |
EA Autres dettes | 8 641.00 | 5 626.00 | | 8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 069.00 | 233 726.00 | | 284 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 114.00 | 817 999.00 | | 849 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 378.00 | 91 860.00 | | 451 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 543 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 533.00 | 91 860.00 | | 61 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 424.00 | 6 234.00 | | 49 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 424.00 | 6 234.00 | | 49 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 532.00 | 195 532.00 | | 195 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
VI Groupe et associés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 416.00 | 147 416.00 | | 147 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 902.00 | 251 227.00 | 4 675.00 | 255 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 069.00 | 284 069.00 | | 284 069.00 |