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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 118.00 | 44 773.00 | 15 344.00 | 60 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 963.00 | 44 773.00 | 405 189.00 | 449 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 121.00 | 2 682.00 | 76 439.00 | 79 121.00 |
BZ Autres créances | 149 645.00 | | 149 645.00 | 149 645.00 |
CF Disponibilités | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 275.00 | 2 682.00 | 403 593.00 | 406 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 238.00 | 47 456.00 | 808 783.00 | 856 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 050.00 | 396 050.00 | | 396 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 253.00 | 5 393.00 | | 10 253.00 |
DG Autres réserves | 89 811.00 | 42 462.00 | | 89 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 691.00 | 97 209.00 | | 98 691.00 |
DL TOTAL (I) | 594 806.00 | 541 114.00 | | 594 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 664.00 | 341.00 | | 47 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 325.00 | 53 083.00 | | 40 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 502.00 | 98 185.00 | | 117 502.00 |
EA Autres dettes | 8 486.00 | 7 316.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 977.00 | 158 925.00 | | 213 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 783.00 | 700 040.00 | | 808 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 963.00 | | | 449 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 864.00 | 5 910.00 | | 38 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | 5 910.00 | | 38 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VP Divers | 149 646.00 | 149 646.00 | | 149 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 650.00 | 229 975.00 | 4 675.00 | 234 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 977.00 | 213 977.00 | | 213 977.00 |