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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 1 161.00 | 385.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 545.00 | 69 593.00 | 120 952.00 | 190 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 926.00 | 70 754.00 | 511 172.00 | 581 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 780.00 | 2 413.00 | 94 368.00 | 96 780.00 |
BZ Autres créances | 84 759.00 | | 84 759.00 | 84 759.00 |
CF Disponibilités | 307 568.00 | | 307 568.00 | 307 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 166.00 | 2 413.00 | 488 753.00 | 491 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 091.00 | 73 167.00 | 999 925.00 | 1 073 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 050.00 | 396 050.00 | | 396 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
DG Autres réserves | 151 833.00 | 161 061.00 | | 151 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 827.00 | -9 228.00 | | 45 827.00 |
DL TOTAL (I) | 610 871.00 | 565 044.00 | | 610 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 785.00 | | | 126 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 26 520.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | 53 376.00 | | 31 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 276.00 | 195 532.00 | | 196 276.00 |
EA Autres dettes | 34 095.00 | 8 641.00 | | 34 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 053.00 | 284 069.00 | | 389 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 925.00 | 849 114.00 | | 999 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 227.00 | | 40 199.00 | 543 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 581 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 192 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 392.00 | | 40 199.00 | 153 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 658.00 | 15 111.00 | 15.00 | 55 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 658.00 | 15 111.00 | 15.00 | 55 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 276.00 | 196 276.00 | | 196 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 785.00 | 26 087.00 | 100 698.00 | 126 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -126 785.00 | | | -126 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 273.00 | 183 598.00 | 4 675.00 | 188 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 053.00 | 288 356.00 | 100 698.00 | 389 053.00 |