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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 23 639.00 | -23 639.00 | |
AH Fonds commercial | 351 661.00 | | 351 661.00 | 351 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 487.00 | 10 566.00 | 87 921.00 | 98 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 931.00 | 17 072.00 | 143 859.00 | 160 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 079.00 | 51 277.00 | 559 802.00 | 611 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
CF Disponibilités | 271 363.00 | | 271 363.00 | 271 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 024.00 | | 352 024.00 | 352 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 103.00 | 51 277.00 | 911 825.00 | 963 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 532.00 | | | 517 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 536.00 | | | 152 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
EA Autres dettes | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 318.00 | | | 898 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 825.00 | | | 911 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 014.00 | | 1 139 014.00 | 1 139 014.00 |
FG Production vendue services | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 486.00 | | 1 142 486.00 | 1 142 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 277.00 | |
GE Autres charges | | | 69 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 139.00 | | | 1 164 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 632.00 | | | 1 160 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 611 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 277.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 536.00 | 152 536.00 | | 152 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UX Autres créances clients | 997.00 | | | 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 532.00 | 73 062.00 | 255 547.00 | 517 532.00 |
VI Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
VP Divers | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 318.00 | 453 848.00 | 255 547.00 | 898 318.00 |