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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 210.00 | 16 569.00 | 6 641.00 | 23 210.00 |
AH Fonds commercial | 404 798.00 | 184 613.00 | 220 186.00 | 404 798.00 |
AP Constructions | 415 000.00 | 96 168.00 | 318 832.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 051.00 | 106 039.00 | 5 012.00 | 111 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 527.00 | 179 280.00 | 116 247.00 | 295 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 638.00 | 582 669.00 | 697 970.00 | 1 280 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BZ Autres créances | 122 826.00 | | 122 826.00 | 122 826.00 |
CF Disponibilités | 559 325.00 | | 559 325.00 | 559 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 500.00 | | 749 500.00 | 749 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 138.00 | 582 669.00 | 1 447 469.00 | 2 030 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 148.00 | 58 754.00 | | 47 148.00 |
DH Report à nouveau | | 21 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 342.00 | 22 006.00 | | 256 342.00 |
DL TOTAL (I) | 314 490.00 | 113 148.00 | | 314 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 357.00 | 879 297.00 | | 749 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 350.00 | 124 813.00 | | 224 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 543.00 | 140 617.00 | | 145 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 979.00 | 1 144 727.00 | | 1 132 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 469.00 | 1 257 875.00 | | 1 447 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 891 269.00 | | 1 891 269.00 | 1 891 269.00 |
FG Production vendue services | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 007.00 | | 1 894 007.00 | 1 894 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 162.00 | |
GE Autres charges | | | 132 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 2 845.00 | | 24 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 255.00 | 1 744 947.00 | | 2 213 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 913.00 | 1 722 941.00 | | 1 956 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 342.00 | 22 006.00 | | 256 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 923.00 | 7 715.00 | | 1 272 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280 638.00 | | | 1 280 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 798.00 | | | 404 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821 578.00 | | | 821 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 798.00 | | | 404 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 863.00 | 7 715.00 | | 813 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 507.00 | 128 162.00 | | 454 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 833.00 | 7 737.00 | | 8 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 133.00 | 35 480.00 | | 149 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 541.00 | 84 945.00 | | 296 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VB T. V. A. | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 357.00 | 138 999.00 | 562 434.00 | 749 357.00 |
VI Groupe et associés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 321.00 | | | 129 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 470.00 | 174 418.00 | 31 052.00 | 205 470.00 |
VW T.V.A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 979.00 | 522 622.00 | 562 434.00 | 1 132 979.00 |