| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 210.00 | 1 096.00 | 22 114.00 | 23 210.00 |
AH Fonds commercial | 404 798.00 | 113 653.00 | 291 145.00 | 404 798.00 |
AP Constructions | 415 000.00 | 6 594.00 | 408 406.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 513.00 | 72 425.00 | 35 088.00 | 107 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 960.00 | 123 047.00 | 154 913.00 | 277 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 482.00 | 316 815.00 | 911 667.00 | 1 228 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
CF Disponibilités | 138 462.00 | | 138 462.00 | 138 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 452.00 | | 261 452.00 | 261 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 934.00 | 316 815.00 | 1 173 119.00 | 1 489 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 754.00 | 25 248.00 | | 58 754.00 |
DH Report à nouveau | 25 432.00 | 25 133.00 | | 25 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 044.00 | 53 805.00 | | -4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 91 142.00 | 115 186.00 | | 91 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 974.00 | 387 782.00 | | 822 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 91 705.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 896.00 | 158 978.00 | | 167 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 309.00 | 119 050.00 | | 89 309.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 1 355.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 977.00 | 758 870.00 | | 1 081 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 119.00 | 874 056.00 | | 1 173 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 838 912.00 | | 1 838 912.00 | 1 838 912.00 |
FG Production vendue services | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 841.00 | | 1 840 841.00 | 1 840 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 855.00 | |
GE Autres charges | | | 118 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 4 400.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 4 400.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 380.00 | 4 400.00 | | -28 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 547.00 | 1 939 073.00 | | 1 880 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 591.00 | 1 885 268.00 | | 1 884 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 044.00 | 53 805.00 | | -4 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 755.00 | | 541 048.00 | 731 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 321.00 | 1 228 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 321.00 | 404 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 661.00 | | 97 458.00 | 351 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 094.00 | | 420 380.00 | 380 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 595.00 | 95 855.00 | 15 635.00 | 236 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 096.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 972.00 | 35 316.00 | 15 635.00 | 93 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 623.00 | 59 442.00 | | 142 623.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316 815.00 | | | 316 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 896.00 | 167 896.00 | | 167 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 974.00 | 128 836.00 | 475 155.00 | 822 974.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 808.00 | | | 346 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VP Divers | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 977.00 | 387 839.00 | 475 155.00 | 1 081 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |