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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 661.00 | 93 972.00 | 257 690.00 | 351 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 773.00 | 51 568.00 | 51 205.00 | 102 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 321.00 | 91 055.00 | 186 265.00 | 277 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 755.00 | 236 595.00 | 495 160.00 | 731 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CF Disponibilités | 253 356.00 | | 253 356.00 | 253 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 895.00 | | 378 895.00 | 378 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 650.00 | 236 595.00 | 874 055.00 | 1 110 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 248.00 | 2 507.00 | | 25 248.00 |
DH Report à nouveau | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 805.00 | 47 874.00 | | 53 805.00 |
DL TOTAL (I) | 115 186.00 | 61 381.00 | | 115 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 782.00 | 444 470.00 | | 387 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 705.00 | 93 000.00 | | 91 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 978.00 | 168 893.00 | | 158 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 050.00 | 104 470.00 | | 119 050.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 705.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 870.00 | 812 538.00 | | 758 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 056.00 | 873 919.00 | | 874 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 888 927.00 | | 1 888 927.00 | 1 888 927.00 |
FG Production vendue services | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 952.00 | | 1 903 952.00 | 1 903 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 318.00 | |
GE Autres charges | | | 117 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | -381.00 | | 4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 1 640.00 | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 073.00 | 1 845 851.00 | | 1 939 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 650.00 | 1 797 978.00 | | 1 885 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 423.00 | 47 874.00 | | 53 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 661.00 | | | 351 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 277.00 | 94 318.00 | | 142 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 166.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 471.00 | 59 152.00 | | 83 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 978.00 | 158 978.00 | | 158 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 782.00 | 91 405.00 | 296 377.00 | 387 782.00 |
VI Groupe et associés | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VP Divers | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 544.00 | 83 285.00 | 23 259.00 | 106 544.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 871.00 | 462 494.00 | 296 377.00 | 758 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |