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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 210.00 | 8 833.00 | 14 377.00 | 23 210.00 |
AH Fonds commercial | 404 798.00 | 149 133.00 | 255 666.00 | 404 798.00 |
AP Constructions | 415 000.00 | 51 381.00 | 363 619.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 051.00 | 94 395.00 | 16 656.00 | 111 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 812.00 | 150 766.00 | 137 046.00 | 287 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 923.00 | 454 507.00 | 818 416.00 | 1 272 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BZ Autres créances | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
CF Disponibilités | 255 718.00 | | 255 718.00 | 255 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 459.00 | | 439 459.00 | 439 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 382.00 | 454 507.00 | 1 257 875.00 | 1 712 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
DH Report à nouveau | 21 388.00 | 25 432.00 | | 21 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 006.00 | -4 044.00 | | 22 006.00 |
DL TOTAL (I) | 113 148.00 | 91 142.00 | | 113 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 297.00 | 822 974.00 | | 879 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 813.00 | 167 896.00 | | 124 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 617.00 | 89 309.00 | | 140 617.00 |
EA Autres dettes | | 1 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 144 727.00 | 1 081 977.00 | | 1 144 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 875.00 | 1 173 119.00 | | 1 257 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 487.00 | | 1 616 487.00 | 1 616 487.00 |
FG Production vendue services | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 492.00 | | 1 618 492.00 | 1 618 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 692.00 | |
GE Autres charges | | | 104 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 306.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 306.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 28 686.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -28 380.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 947.00 | 1 880 547.00 | | 1 744 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 941.00 | 1 884 591.00 | | 1 722 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 006.00 | -4 044.00 | | 22 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 482.00 | | 44 442.00 | 1 228 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 798.00 | | | 404 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 473.00 | | 13 390.00 | 800 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 052.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 815.00 | 137 692.00 | | 316 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096.00 | 7 737.00 | | 1 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 653.00 | 35 480.00 | | 113 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 066.00 | 94 475.00 | | 202 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 813.00 | 124 813.00 | | 124 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VB T. V. A. | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VC Groupe et associés | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 677.00 | 146 944.00 | 562 905.00 | 878 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
VP Divers | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 644.00 | 171 593.00 | 31 052.00 | 202 644.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 107.00 | 412 374.00 | 562 905.00 | 1 144 107.00 |