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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 351 661.00 | 58 806.00 | 292 856.00 | 351 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 773.00 | 31 070.00 | 71 703.00 | 102 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 973.00 | 52 402.00 | 188 572.00 | 240 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 408.00 | 142 277.00 | 553 131.00 | 695 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BZ Autres créances | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
CF Disponibilités | 184 741.00 | | 184 741.00 | 184 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 789.00 | | 320 789.00 | 320 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 196.00 | 142 277.00 | 873 919.00 | 1 016 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 874.00 | 3 507.00 | | 47 874.00 |
DL TOTAL (I) | 61 381.00 | 13 507.00 | | 61 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 470.00 | 517 532.00 | | 444 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | 103 000.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 893.00 | 152 536.00 | | 168 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 470.00 | 105 649.00 | | 104 470.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 19 601.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 538.00 | 898 318.00 | | 812 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 919.00 | 911 825.00 | | 873 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 784 858.00 | | 1 784 858.00 | 1 784 858.00 |
FG Production vendue services | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 764.00 | | 1 793 764.00 | 1 793 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 122.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 122.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -122.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 851.00 | 1 164 139.00 | | 1 845 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 978.00 | 1 160 632.00 | | 1 797 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 874.00 | 3 507.00 | | 47 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 079.00 | | 84 329.00 | 611 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 661.00 | | | 351 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 418.00 | | 84 329.00 | 259 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 277.00 | 149 806.00 | 58 806.00 | 51 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 639.00 | 93 972.00 | 58 806.00 | 23 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 638.00 | 55 834.00 | | 27 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 893.00 | 168 893.00 | | 168 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 470.00 | 84 111.00 | 360 360.00 | 444 470.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VP Divers | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 775.00 | 98 405.00 | 23 370.00 | 121 775.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 538.00 | 452 178.00 | 360 360.00 | 812 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |