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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 660.00 | 11 970.00 | 2 690.00 | 14 660.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 958.00 | 1 276 379.00 | 122 579.00 | 1 398 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 916.00 | 361 280.00 | 68 636.00 | 429 916.00 |
BF Prêts | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 624.00 | 1 649 629.00 | 268 995.00 | 1 918 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BP En cours de production de services | 316 963.00 | | 316 963.00 | 316 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 038.00 | 9 759.00 | 1 472 279.00 | 1 482 038.00 |
BZ Autres créances | 142 030.00 | | 142 030.00 | 142 030.00 |
CF Disponibilités | 174 497.00 | | 174 497.00 | 174 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 610.00 | 9 759.00 | 2 130 851.00 | 2 140 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 234.00 | 1 659 388.00 | 2 399 846.00 | 4 059 234.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DG Autres réserves | 213 240.00 | 180 238.00 | | 213 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 458.00 | 233 002.00 | | 210 458.00 |
DL TOTAL (I) | 507 532.00 | 497 073.00 | | 507 532.00 |
DP Provisions pour risques | 179 842.00 | 129 841.00 | | 179 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 842.00 | 129 841.00 | | 179 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 869.00 | 473 693.00 | | 376 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 215.00 | 38 642.00 | | 15 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 618.00 | 495 313.00 | | 469 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 827.00 | 946 523.00 | | 838 827.00 |
EA Autres dettes | 11 945.00 | 351 208.00 | | 11 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 712 473.00 | 2 324 122.00 | | 1 712 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 846.00 | 2 951 036.00 | | 2 399 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 525 331.00 | 698 506.00 | 5 223 836.00 | 4 525 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 331.00 | 698 506.00 | 5 223 836.00 | 4 525 331.00 |
FM Production stockée | | | 118 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 407.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 33.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 45.00 | | 3 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | 45.00 | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 552.00 | -12.00 | | -3 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 428.00 | 38 557.00 | | 84 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 492.00 | 5 255 910.00 | | 5 433 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 033.00 | 5 022 908.00 | | 5 223 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 458.00 | 233 002.00 | | 210 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 511.00 | | 18 130.00 | 1 943 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 144.00 | 52 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 018.00 | 1 918 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 705.00 | 37 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 169.00 | 1 828 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 913.00 | | 18 130.00 | 1 848 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 435.00 | 160 039.00 | 40 844.00 | 1 530 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 945.00 | 2 730.00 | 3 705.00 | 12 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 490.00 | 157 309.00 | 37 139.00 | 1 517 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 841.00 | 64 856.00 | 14 856.00 | 129 841.00 |
6T Sur comptes clients | 17 917.00 | | 8 158.00 | 17 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 917.00 | | 8 158.00 | 17 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 758.00 | 64 856.00 | 23 014.00 | 147 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 856.00 | 23 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 618.00 | 469 618.00 | | 469 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 119.00 | 319 119.00 | | 319 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 554.00 | 194 554.00 | | 194 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UP Prêts | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 367.00 | | | 1 470 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VB T. V. A. | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 408.00 | 151 315.00 | 168 093.00 | 319 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VI Groupe et associés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VP Divers | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 416.00 | 1 647 403.00 | 41 013.00 | 1 688 416.00 |
VW T.V.A. | 270 659.00 | 270 659.00 | | 270 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 473.00 | 1 544 380.00 | 168 093.00 | 1 712 473.00 |