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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 077.00 | 17 518.00 | 4 559.00 | 22 077.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 225.00 | 1 475 025.00 | 13 199.00 | 1 488 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 869.00 | 424 089.00 | 47 780.00 | 471 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 277.00 | 1 916 632.00 | 116 644.00 | 2 033 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BP En cours de production de services | 254 974.00 | | 254 974.00 | 254 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 383.00 | 15 368.00 | 745 015.00 | 760 383.00 |
BZ Autres créances | 459 504.00 | 186 280.00 | 273 224.00 | 459 504.00 |
CF Disponibilités | 1 436 366.00 | | 1 436 366.00 | 1 436 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 154.00 | 201 648.00 | 2 719 506.00 | 2 921 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 430.00 | 2 118 280.00 | 2 836 150.00 | 4 954 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DG Autres réserves | 255 259.00 | 255 259.00 | | 255 259.00 |
DH Report à nouveau | 318 098.00 | | | 318 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 218.00 | 318 098.00 | | -201 218.00 |
DL TOTAL (I) | 455 972.00 | 657 190.00 | | 455 972.00 |
DP Provisions pour risques | 65 811.00 | 46 413.00 | | 65 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 811.00 | 46 413.00 | | 65 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 770.00 | 304 693.00 | | 782 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 603.00 | 2 404.00 | | 234 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 457.00 | 633 615.00 | | 455 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 820.00 | 948 183.00 | | 825 820.00 |
EA Autres dettes | 15 625.00 | 9 406.00 | | 15 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 314 367.00 | 1 913 101.00 | | 2 314 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 150.00 | 2 616 704.00 | | 2 836 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 532.00 | | 13 379.00 | 2 065 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 635.00 | 2 033 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 635.00 | 1 960 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 637.00 | | 3 307.00 | 41 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 656.00 | | 10 072.00 | 1 995 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 033.00 | 34 234.00 | 45 635.00 | 1 928 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 068.00 | 1 450.00 | | 16 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 965.00 | 32 784.00 | 45 635.00 | 1 911 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 413.00 | 65 811.00 | 46 413.00 | 46 413.00 |
6T Sur comptes clients | 6 873.00 | 8 495.00 | | 6 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 280.00 | | | 186 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 153.00 | 8 495.00 | | 193 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 566.00 | 74 306.00 | 46 413.00 | 239 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 306.00 | 46 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 457.00 | 455 457.00 | | 455 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 553.00 | 242 553.00 | | 242 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 688.00 | 316 688.00 | | 316 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 239.00 | 12 806.00 | 15 433.00 | 28 239.00 |
UX Autres créances clients | 741 942.00 | 741 942.00 | | 741 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VB T. V. A. | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VC Groupe et associés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 061.00 | 731 061.00 | | 731 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VI Groupe et associés | 234 603.00 | 234 603.00 | | 234 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
VP Divers | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 324.00 | 239 324.00 | | 239 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 568.00 | 1 237 135.00 | 15 433.00 | 1 252 568.00 |
VW T.V.A. | 242 359.00 | 242 359.00 | | 242 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 367.00 | 2 314 367.00 | | 2 314 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |