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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 770.00 | 16 068.00 | 2 702.00 | 18 770.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 296.00 | 1 458 268.00 | 23 028.00 | 1 481 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 360.00 | 453 697.00 | 60 663.00 | 514 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 532.00 | 1 928 033.00 | 137 499.00 | 2 065 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 273.00 | | 250 273.00 | 250 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 544.00 | 6 873.00 | 1 722 672.00 | 1 729 544.00 |
BZ Autres créances | 568 553.00 | 186 280.00 | 382 273.00 | 568 553.00 |
CF Disponibilités | 102 145.00 | | 102 145.00 | 102 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 357.00 | 193 153.00 | 2 479 205.00 | 2 672 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 889.00 | 2 121 185.00 | 2 616 704.00 | 4 737 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DG Autres réserves | 255 259.00 | 249 103.00 | | 255 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 098.00 | 286 156.00 | | 318 098.00 |
DL TOTAL (I) | 657 190.00 | 619 092.00 | | 657 190.00 |
DP Provisions pour risques | 46 413.00 | 45 555.00 | | 46 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 413.00 | 45 555.00 | | 46 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 693.00 | 294 161.00 | | 304 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 615.00 | 540 783.00 | | 633 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 183.00 | 959 642.00 | | 948 183.00 |
EA Autres dettes | 9 406.00 | 20 483.00 | | 9 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 101.00 | 1 817 472.00 | | 1 913 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 704.00 | 2 482 119.00 | | 2 616 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 992.00 | | 45 540.00 | 2 019 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 116.00 | | 45 540.00 | 1 950 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 246.00 | 52 787.00 | | 1 875 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 698.00 | 1 370.00 | | 14 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 548.00 | 51 417.00 | | 1 860 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 555.00 | 20 000.00 | 19 142.00 | 45 555.00 |
6T Sur comptes clients | 9 759.00 | | 2 886.00 | 9 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 280.00 | | | 186 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 039.00 | | 2 886.00 | 196 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 594.00 | 20 000.00 | 22 028.00 | 241 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 615.00 | 633 615.00 | | 633 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 341.00 | 370 341.00 | | 370 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 646.00 | 196 646.00 | | 196 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 297.00 | 1 721 297.00 | | 1 721 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VB T. V. A. | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
VC Groupe et associés | 167 255.00 | 167 255.00 | | 167 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 162.00 | 213 162.00 | | 213 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 532.00 | 57 621.00 | 33 911.00 | 91 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 260.00 | | | 181 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 385.00 | 280 385.00 | | 280 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 334.00 | 2 314 095.00 | 28 239.00 | 2 342 334.00 |
VW T.V.A. | 340 242.00 | 340 242.00 | | 340 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 101.00 | 1 879 190.00 | 33 911.00 | 1 913 101.00 |