| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 660.00 | 13 777.00 | 883.00 | 14 660.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 257.00 | 1 357 247.00 | 111 011.00 | 1 468 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 130.00 | 394 956.00 | 79 174.00 | 474 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 827.00 | 1 765 979.00 | 262 848.00 | 2 028 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BP En cours de production de services | 182 894.00 | | 182 894.00 | 182 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 309.00 | 9 759.00 | 1 874 550.00 | 1 884 309.00 |
BZ Autres créances | 302 935.00 | | 302 935.00 | 302 935.00 |
CF Disponibilités | 246 265.00 | | 246 265.00 | 246 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 577.00 | 9 759.00 | 2 621 818.00 | 2 631 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 404.00 | 1 775 738.00 | 2 884 666.00 | 4 660 404.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DG Autres réserves | 223 699.00 | 213 240.00 | | 223 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 405.00 | 210 458.00 | | 225 405.00 |
DL TOTAL (I) | 532 936.00 | 507 532.00 | | 532 936.00 |
DP Provisions pour risques | 101 262.00 | 179 842.00 | | 101 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 262.00 | 179 842.00 | | 101 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 923.00 | 376 869.00 | | 821 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 404.00 | 15 215.00 | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 408.00 | 469 618.00 | | 472 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 703.00 | 838 827.00 | | 921 703.00 |
EA Autres dettes | 22 031.00 | 11 945.00 | | 22 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 468.00 | 1 712 473.00 | | 2 250 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 666.00 | 2 399 846.00 | | 2 884 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 007 578.00 | 402 258.00 | 5 409 836.00 | 5 007 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 578.00 | 402 258.00 | 5 409 836.00 | 5 007 578.00 |
FM Production stockée | | | -134 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 3 940.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 4 969.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -3 552.00 | | -270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 883.00 | 84 428.00 | | 57 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 088.00 | 5 433 492.00 | | 5 475 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 684.00 | 5 223 033.00 | | 5 249 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 405.00 | 210 458.00 | | 225 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 624.00 | | 153 576.00 | 1 918 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 373.00 | 48 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 372.00 | 2 028 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 874.00 | | 113 513.00 | 1 828 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 222.00 | | 40 063.00 | 52 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 629.00 | 116 350.00 | | 1 649 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | 1 807.00 | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 659.00 | 114 543.00 | | 1 637 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 842.00 | 12 000.00 | 90 580.00 | 179 842.00 |
6T Sur comptes clients | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 601.00 | 12 000.00 | 90 580.00 | 189 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 90 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 408.00 | 472 408.00 | | 472 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 337.00 | 325 337.00 | | 325 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 418.00 | 184 418.00 | | 184 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 494.00 | | | 1 873 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VB T. V. A. | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
VC Groupe et associés | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 952.00 | 538 952.00 | | 538 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 971.00 | 139 971.00 | 143 000.00 | 282 971.00 |
VI Groupe et associés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
VP Divers | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 223.00 | 2 197 210.00 | 41 013.00 | 2 238 223.00 |
VW T.V.A. | 355 429.00 | 355 429.00 | | 355 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 468.00 | 2 107 468.00 | 143 000.00 | 2 250 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
ZE Dividendes | 40.00 | | | 40.00 |