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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 770.00 | 14 698.00 | 4 072.00 | 18 770.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 736.00 | 1 430 176.00 | 42 560.00 | 1 472 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 380.00 | 430 372.00 | 47 008.00 | 477 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 992.00 | 1 875 246.00 | 144 746.00 | 2 019 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BP En cours de production de services | 202 245.00 | | 202 245.00 | 202 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 461.00 | 9 759.00 | 1 465 702.00 | 1 475 461.00 |
BZ Autres créances | 537 316.00 | 186 280.00 | 351 036.00 | 537 316.00 |
CF Disponibilités | 303 810.00 | | 303 810.00 | 303 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 412.00 | 196 039.00 | 2 337 373.00 | 2 533 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 404.00 | 2 071 285.00 | 2 482 119.00 | 4 553 404.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DG Autres réserves | 249 103.00 | 223 699.00 | | 249 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 156.00 | 225 405.00 | | 286 156.00 |
DL TOTAL (I) | 619 092.00 | 532 936.00 | | 619 092.00 |
DP Provisions pour risques | 45 555.00 | 101 262.00 | | 45 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 555.00 | 101 262.00 | | 45 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 161.00 | 821 923.00 | | 294 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 12 404.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 783.00 | 472 408.00 | | 540 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 642.00 | 921 703.00 | | 959 642.00 |
EA Autres dettes | 20 483.00 | 22 031.00 | | 20 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 472.00 | 2 250 468.00 | | 1 817 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 119.00 | 2 884 666.00 | | 2 482 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 775 294.00 | | 5 775 294.00 | 5 775 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 294.00 | | 5 775 294.00 | 5 775 294.00 |
FM Production stockée | | | 19 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 270.00 | | 3 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 280.00 | | | 186 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 247.00 | 270.00 | | 190 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 247.00 | -270.00 | | -190 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 021.00 | 57 883.00 | | 101 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 770.00 | 5 475 088.00 | | 5 894 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 614.00 | 5 249 684.00 | | 5 608 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 156.00 | 225 405.00 | | 286 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 827.00 | | 11 839.00 | 2 028 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 674.00 | | 28 239.00 | 20 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 674.00 | | 2 019 992.00 | 20 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 527.00 | | 4 110.00 | 37 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 387.00 | | 7 729.00 | 1 942 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 979.00 | 109 267.00 | | 1 765 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | 921.00 | | 13 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 202.00 | 108 345.00 | | 1 752 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 262.00 | | 55 707.00 | 101 262.00 |
6T Sur comptes clients | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 186 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 759.00 | 186 280.00 | | 9 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 021.00 | 186 280.00 | 55 707.00 | 111 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 783.00 | 540 783.00 | | 540 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 942.00 | 360 942.00 | | 360 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 823.00 | 204 823.00 | | 204 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 502.00 | | | 1 465 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
VC Groupe et associés | 174 753.00 | | | 174 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 161.00 | 128 665.00 | 15 496.00 | 144 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
VP Divers | 130 334.00 | | | 130 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 280.00 | | | 194 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 387.00 | 1 825 909.00 | 224 479.00 | 2 050 387.00 |
VW T.V.A. | 294 717.00 | 294 717.00 | | 294 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 472.00 | 1 801 976.00 | 15 496.00 | 1 817 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |