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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 677.00 | 20 943.00 | 13 734.00 | 34 677.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 358.00 | 1 485 724.00 | 222 635.00 | 1 708 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 832.00 | 441 744.00 | 31 088.00 | 472 832.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 923.00 | 1 948 410.00 | 319 513.00 | 2 267 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BP En cours de production de services | 257 848.00 | | 257 848.00 | 257 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 022.00 | 15 368.00 | 1 108 654.00 | 1 124 022.00 |
BZ Autres créances | 306 760.00 | 124 780.00 | 181 980.00 | 306 760.00 |
CF Disponibilités | 1 333 804.00 | | 1 333 804.00 | 1 333 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 836.00 | 140 148.00 | 2 905 689.00 | 3 045 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 760.00 | 2 088 558.00 | 3 225 202.00 | 5 313 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DG Autres réserves | 372 139.00 | 255 259.00 | | 372 139.00 |
DH Report à nouveau | | 318 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 988.00 | -201 218.00 | | 140 988.00 |
DL TOTAL (I) | 596 960.00 | 455 972.00 | | 596 960.00 |
DP Provisions pour risques | 94 704.00 | 65 811.00 | | 94 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 704.00 | 65 811.00 | | 94 704.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 93.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 302.00 | 782 770.00 | | 916 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 456.00 | 234 603.00 | | 42 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 877.00 | 455 457.00 | | 853 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 811.00 | 825 820.00 | | 715 811.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 15 625.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 539.00 | 2 314 367.00 | | 2 533 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 202.00 | 2 836 150.00 | | 3 225 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 277.00 | | 234 647.00 | 2 033 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 181 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 944.00 | | 12 600.00 | 44 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 094.00 | | 221 097.00 | 1 960 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 239.00 | | 950.00 | 28 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 632.00 | 31 778.00 | | 1 916 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 518.00 | 3 424.00 | | 17 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 114.00 | 28 354.00 | | 1 899 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 811.00 | 94 704.00 | 65 811.00 | 65 811.00 |
6T Sur comptes clients | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 280.00 | | 61 500.00 | 186 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 648.00 | | 61 500.00 | 201 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 459.00 | 94 704.00 | 127 311.00 | 267 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 704.00 | 65 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 877.00 | 853 877.00 | | 853 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 893.00 | 228 893.00 | | 228 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 758.00 | 220 758.00 | | 220 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UP Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 580.00 | 1 105 580.00 | | 1 105 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VB T. V. A. | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
VC Groupe et associés | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 876.00 | 64 755.00 | 814 121.00 | 878 876.00 |
VI Groupe et associés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 191.00 | 160 191.00 | | 160 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 081.00 | 1 447 892.00 | 29 189.00 | 1 477 081.00 |
VW T.V.A. | 183 961.00 | 183 961.00 | | 183 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 539.00 | 1 719 418.00 | 814 121.00 | 2 533 539.00 |