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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 296.00 | 350.00 | 2 646.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
AP Constructions | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 416.00 | 330 582.00 | 146 834.00 | 477 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 529.00 | 29 190.00 | 2 339.00 | 31 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 117.00 | 412 596.00 | 154 521.00 | 567 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 549.00 | | 114 549.00 | 114 549.00 |
BN En cours de production de biens | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 890.00 | 39 716.00 | 315 174.00 | 354 890.00 |
BZ Autres créances | 118 795.00 | | 118 795.00 | 118 795.00 |
CF Disponibilités | 173 801.00 | | 173 801.00 | 173 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 836.00 | 39 716.00 | 782 121.00 | 821 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 954.00 | 452 312.00 | 936 642.00 | 1 388 954.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 725.00 | 287 872.00 | | 325 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 833.00 | 37 853.00 | | 9 833.00 |
DL TOTAL (I) | 379 558.00 | 369 725.00 | | 379 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 075.00 | | | 159 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 223.00 | 315 390.00 | | 255 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 368.00 | 77 500.00 | | 54 368.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 18 661.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 083.00 | 496 208.00 | | 557 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 642.00 | 865 933.00 | | 936 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 261.00 | 496 208.00 | | 414 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 675.00 | 26 755.00 | 663 430.00 | 636 675.00 |
FD Production vendue biens | 905 415.00 | 65 417.00 | 970 832.00 | 905 415.00 |
FG Production vendue services | 36 481.00 | 7 412.00 | 43 892.00 | 36 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 570.00 | 99 584.00 | 1 678 154.00 | 1 578 570.00 |
FM Production stockée | | | 31 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 217.00 | 1 844.00 | | 4 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 195.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 195.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 150.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 717.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 400.00 | 1 694 508.00 | | 1 716 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 567.00 | 1 656 656.00 | | 1 706 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 833.00 | 37 853.00 | | 9 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 479.00 | | 105 239.00 | 462 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 567 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 550 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 688.00 | | 105 239.00 | 445 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 029.00 | 26 567.00 | | 386 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 587.00 | 26 567.00 | | 374 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 084.00 | | 2 369.00 | 42 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 084.00 | | 2 369.00 | 42 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 084.00 | | 2 369.00 | 42 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 223.00 | 255 223.00 | | 255 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 307 333.00 | | | 307 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
VB T. V. A. | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
VC Groupe et associés | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 075.00 | 16 253.00 | 67 063.00 | 159 075.00 |
VI Groupe et associés | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VP Divers | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 381.00 | 482 381.00 | | 482 381.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 083.00 | 414 261.00 | 67 063.00 | 557 083.00 |