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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 24.00 | 8 876.00 | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
AP Constructions | 49 809.00 | 32 162.00 | 17 646.00 | 49 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 738.00 | 411 288.00 | 35 450.00 | 446 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 472.00 | 26 883.00 | 40 589.00 | 67 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 049.00 | 493 442.00 | 107 607.00 | 601 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 353.00 | | 211 353.00 | 211 353.00 |
BN En cours de production de biens | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 719.00 | 27 142.00 | 302 577.00 | 329 719.00 |
BZ Autres créances | 102 779.00 | | 102 779.00 | 102 779.00 |
CF Disponibilités | 550 342.00 | | 550 342.00 | 550 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 422.00 | 27 142.00 | 1 204 280.00 | 1 231 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 471.00 | 520 584.00 | 1 311 887.00 | 1 832 471.00 |
CU Autres participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 944.00 | 330 294.00 | | 332 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 988.00 | 47 649.00 | | 16 988.00 |
DL TOTAL (I) | 393 932.00 | 421 944.00 | | 393 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 010.00 | 182 601.00 | | 454 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 217.00 | 62 782.00 | | 103 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 230.00 | 286 490.00 | | 308 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 283.00 | 91 254.00 | | 47 283.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 5 041.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 955.00 | 628 168.00 | | 917 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 887.00 | 1 050 112.00 | | 1 311 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 485.00 | 478 709.00 | | 799 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 415.00 | 22 957.00 | 666 372.00 | 643 415.00 |
FD Production vendue biens | 926 760.00 | 2 932.00 | 929 692.00 | 926 760.00 |
FG Production vendue services | 64 240.00 | 8 753.00 | 72 993.00 | 64 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 414.00 | 34 642.00 | 1 669 056.00 | 1 634 414.00 |
FM Production stockée | | | -18 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 8 716.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 11 985.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 11 985.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 11 985.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 3 699.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 473.00 | 1 726 999.00 | | 1 655 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 485.00 | 1 679 350.00 | | 1 638 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 988.00 | 47 649.00 | | 16 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 153.00 | | 15 944.00 | 599 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 048.00 | 601 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 048.00 | 577 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 497.00 | | 8 550.00 | 9 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 658.00 | | 7 346.00 | 584 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | 48.00 | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 618.00 | 41 872.00 | 14 048.00 | 465 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 24.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 471.00 | 41 849.00 | 14 048.00 | 456 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 884.00 | 6 530.00 | 3 272.00 | 23 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 884.00 | 6 530.00 | 3 272.00 | 23 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 884.00 | 6 530.00 | 3 272.00 | 23 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 530.00 | 3 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 230.00 | 308 230.00 | | 308 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 291 348.00 | 291 348.00 | | 291 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VB T. V. A. | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VC Groupe et associés | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 010.00 | 335 540.00 | 113 747.00 | 454 010.00 |
VI Groupe et associés | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 830.00 | 435 830.00 | | 435 830.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 955.00 | 799 485.00 | 113 747.00 | 917 955.00 |