| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 296.00 | 350.00 | 2 646.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
AP Constructions | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 316.00 | 359 302.00 | 129 014.00 | 488 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 348.00 | 30 076.00 | 2 272.00 | 32 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 837.00 | 442 203.00 | 136 634.00 | 578 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
BN En cours de production de biens | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 116.00 | 45 454.00 | 364 662.00 | 410 116.00 |
BZ Autres créances | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
CF Disponibilités | 393 755.00 | | 393 755.00 | 393 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 801.00 | 45 454.00 | 954 347.00 | 999 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 638.00 | 487 657.00 | 1 090 981.00 | 1 578 638.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 558.00 | 325 725.00 | | 335 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 813.00 | 9 833.00 | | 89 813.00 |
DL TOTAL (I) | 469 371.00 | 379 558.00 | | 469 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 863.00 | 159 075.00 | | 142 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 84 656.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 023.00 | 255 223.00 | | 343 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 435.00 | 54 368.00 | | 74 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 48 353.00 | 3 761.00 | | 48 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 610.00 | 557 083.00 | | 621 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 981.00 | 936 642.00 | | 1 090 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 192.00 | 414 261.00 | | 495 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 893.00 | 6 023.00 | 650 916.00 | 644 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 263 244.00 | 41 508.00 | 1 304 752.00 | 1 263 244.00 |
FG Production vendue services | 51 244.00 | 7 164.00 | 58 408.00 | 51 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 382.00 | 54 695.00 | 2 014 077.00 | 1 959 382.00 |
FM Production stockée | | | -24 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | 4 217.00 | | 1 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 53.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 53.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | 53.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | -528.00 | | 18 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 807.00 | 1 716 400.00 | | 2 016 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 994.00 | 1 706 567.00 | | 1 926 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 813.00 | 9 833.00 | | 89 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 117.00 | | 11 720.00 | 567 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 327.00 | | 11 720.00 | 550 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 596.00 | 29 607.00 | | 412 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 154.00 | 29 607.00 | | 401 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 716.00 | 30 333.00 | 24 595.00 | 39 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 716.00 | 30 333.00 | 24 595.00 | 39 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 716.00 | 30 333.00 | 24 595.00 | 39 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 333.00 | 24 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 023.00 | 343 023.00 | | 343 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
UX Autres créances clients | 355 609.00 | | | 355 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
VB T. V. A. | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 863.00 | 16 444.00 | 68 039.00 | 142 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VP Divers | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 703.00 | 481 703.00 | | 481 703.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 610.00 | 495 192.00 | 68 039.00 | 621 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 599.00 | 13 026.00 | | 9 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 747.00 | 20 107.00 | | 23 747.00 |
ST Autres comptes | 124 344.00 | 131 019.00 | | 124 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 624.00 | 71 199.00 | | 68 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 279 119.00 | 229 502.00 | | 279 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 600.00 | 53 836.00 | | 44 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 627.00 | 6 493.00 | | 8 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 226.00 | 19 519.00 | | 18 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 295.00 | 316 332.00 | | 396 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 375.00 | 250 351.00 | | 268 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 433.00 | 505 664.00 | | 540 433.00 |