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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
AP Constructions | 49 809.00 | 29 926.00 | 19 883.00 | 49 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 738.00 | 380 142.00 | 66 596.00 | 446 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 174.00 | 32 465.00 | 41 709.00 | 74 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 153.00 | 465 618.00 | 133 535.00 | 599 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
BN En cours de production de biens | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 591.00 | 23 884.00 | 359 707.00 | 383 591.00 |
BZ Autres créances | 105 877.00 | | 105 877.00 | 105 877.00 |
CF Disponibilités | 236 642.00 | | 236 642.00 | 236 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 460.00 | 23 884.00 | 916 577.00 | 940 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 613.00 | 489 501.00 | 1 050 112.00 | 1 539 613.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 294.00 | 325 371.00 | | 330 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 649.00 | 104 923.00 | | 47 649.00 |
DL TOTAL (I) | 421 944.00 | 474 295.00 | | 421 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 601.00 | 126 454.00 | | 182 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 782.00 | 15 782.00 | | 62 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 490.00 | 331 299.00 | | 286 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 254.00 | 77 920.00 | | 91 254.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | 3 619.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 168.00 | 555 073.00 | | 628 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 112.00 | 1 029 368.00 | | 1 050 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 709.00 | 445 297.00 | | 478 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 481.00 | 25 320.00 | 574 801.00 | 549 481.00 |
FD Production vendue biens | 984 520.00 | 19 590.00 | 1 004 110.00 | 984 520.00 |
FG Production vendue services | 70 681.00 | 9 652.00 | 80 333.00 | 70 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 681.00 | 54 562.00 | 1 659 243.00 | 1 604 681.00 |
FM Production stockée | | | 32 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 716.00 | 2 559.00 | | 8 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 985.00 | 25 226.00 | | 11 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 985.00 | 25 226.00 | | 11 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 985.00 | 25 226.00 | | 11 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 13 297.00 | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 999.00 | 1 970 510.00 | | 1 726 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 350.00 | 1 865 586.00 | | 1 679 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 649.00 | 104 923.00 | | 47 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 289.00 | | 6 001.00 | 609 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 137.00 | 599 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 296.00 | 9 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 842.00 | 584 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 499.00 | | 6 001.00 | 592 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 479.00 | 39 276.00 | 16 137.00 | 442 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | | 2 296.00 | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 036.00 | 39 276.00 | 13 842.00 | 431 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 305.00 | 3 024.00 | 14 445.00 | 35 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 305.00 | 3 024.00 | 14 445.00 | 35 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 305.00 | 3 024.00 | 14 445.00 | 35 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | 14 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 490.00 | 286 490.00 | | 286 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 356 966.00 | 356 966.00 | | 356 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VB T. V. A. | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VC Groupe et associés | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 601.00 | 33 142.00 | 126 602.00 | 182 601.00 |
VI Groupe et associés | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 508.00 | 493 508.00 | | 493 508.00 |
VW T.V.A. | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 168.00 | 478 709.00 | 126 602.00 | 628 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |