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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 177.00 | 9 243.00 | 8 934.00 | 18 177.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
AP Constructions | 49 809.00 | 34 399.00 | 15 410.00 | 49 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 286.00 | 441 342.00 | 7 944.00 | 449 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 972.00 | 37 119.00 | 46 853.00 | 83 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 526.00 | 545 187.00 | 84 338.00 | 629 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 739.00 | | 253 739.00 | 253 739.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 377.00 | 2 478.00 | 274 899.00 | 277 377.00 |
BZ Autres créances | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
CF Disponibilités | 539 793.00 | | 539 793.00 | 539 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 231.00 | 2 478.00 | 1 246 753.00 | 1 249 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 757.00 | 547 665.00 | 1 331 091.00 | 1 878 757.00 |
CU Autres participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 932.00 | 332 944.00 | | 349 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 979.00 | 16 988.00 | | 32 979.00 |
DL TOTAL (I) | 426 911.00 | 393 932.00 | | 426 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 094.00 | 454 010.00 | | 449 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 103 217.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 138.00 | 308 230.00 | | 368 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 497.00 | 47 283.00 | | 63 497.00 |
EA Autres dettes | 21 243.00 | 5 214.00 | | 21 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 180.00 | 917 955.00 | | 904 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 091.00 | 1 311 887.00 | | 1 331 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 598.00 | 9 240.00 | 479 839.00 | 470 598.00 |
FD Production vendue biens | 1 147 273.00 | 42 562.00 | 1 189 835.00 | 1 147 273.00 |
FG Production vendue services | 54 172.00 | 17 751.00 | 71 923.00 | 54 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 044.00 | 69 552.00 | 1 741 596.00 | 1 672 044.00 |
FM Production stockée | | | 11 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 1 004.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 104.00 | 1 655 473.00 | | 1 783 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 125.00 | 1 638 485.00 | | 1 750 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 979.00 | 16 988.00 | | 32 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 049.00 | | 28 477.00 | 601 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 047.00 | | 9 277.00 | 18 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 956.00 | | 19 049.00 | 577 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | 151.00 | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 442.00 | 51 746.00 | | 493 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | 9 219.00 | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 271.00 | 42 527.00 | | 484 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 142.00 | | 24 664.00 | 27 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 142.00 | | 24 664.00 | 27 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 142.00 | | 24 664.00 | 27 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 138.00 | 368 138.00 | | 368 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 274 414.00 | 274 414.00 | | 274 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VC Groupe et associés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 059.00 | 333 837.00 | 101 222.00 | 435 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 350.00 | 410 199.00 | 151.00 | 410 350.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 180.00 | 802 958.00 | 101 222.00 | 904 180.00 |