| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 296.00 | 350.00 | 2 646.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
AP Constructions | 49 809.00 | 27 690.00 | 22 119.00 | 49 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 024.00 | 359 209.00 | 97 815.00 | 457 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 729.00 | 30 200.00 | 41 529.00 | 71 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 289.00 | 442 479.00 | 166 810.00 | 609 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 770.00 | | 101 770.00 | 101 770.00 |
BN En cours de production de biens | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 421.00 | 35 305.00 | 365 117.00 | 400 421.00 |
BZ Autres créances | 94 851.00 | | 94 851.00 | 94 851.00 |
CF Disponibilités | 271 178.00 | | 271 178.00 | 271 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 862.00 | 35 305.00 | 862 558.00 | 897 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 151.00 | 477 784.00 | 1 029 368.00 | 1 507 151.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 371.00 | 335 558.00 | | 325 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 923.00 | 89 813.00 | | 104 923.00 |
DL TOTAL (I) | 474 295.00 | 469 371.00 | | 474 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 454.00 | 142 863.00 | | 126 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 782.00 | 2 736.00 | | 15 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 299.00 | 343 023.00 | | 331 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 920.00 | 74 435.00 | | 77 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 48 353.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 073.00 | 621 610.00 | | 555 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 368.00 | 1 090 981.00 | | 1 029 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 297.00 | 495 192.00 | | 445 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 449.00 | 53 190.00 | 648 639.00 | 595 449.00 |
FD Production vendue biens | 1 210 282.00 | 14 768.00 | 1 225 050.00 | 1 210 282.00 |
FG Production vendue services | 50 716.00 | 9 033.00 | 59 749.00 | 50 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 447.00 | 76 991.00 | 1 933 437.00 | 1 856 447.00 |
FM Production stockée | | | -6 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 559.00 | 1 937.00 | | 2 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 226.00 | 34.00 | | 25 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226.00 | 34.00 | | 25 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 226.00 | -899.00 | | 25 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 18 559.00 | | 13 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 510.00 | 2 016 807.00 | | 1 970 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 586.00 | 1 926 994.00 | | 1 865 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 923.00 | 89 813.00 | | 104 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 837.00 | | 63 269.00 | 578 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 816.00 | 609 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 816.00 | 592 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 046.00 | | 63 269.00 | 562 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 203.00 | 33 093.00 | 32 816.00 | 442 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 760.00 | 33 093.00 | 32 816.00 | 430 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 454.00 | 5 812.00 | 15 961.00 | 45 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 454.00 | 5 812.00 | 15 961.00 | 45 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 454.00 | 5 812.00 | 15 961.00 | 45 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 812.00 | 15 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 299.00 | 331 299.00 | | 331 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 358 090.00 | 358 090.00 | | 358 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VB T. V. A. | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VC Groupe et associés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 454.00 | 16 678.00 | 69 029.00 | 126 454.00 |
VI Groupe et associés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VP Divers | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 243.00 | 505 243.00 | | 505 243.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 073.00 | 445 297.00 | 69 029.00 | 555 073.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |