| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AP Constructions | 52 118.00 | 45 253.00 | 6 865.00 | 52 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 320.00 | 54 433.00 | 12 887.00 | 67 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 721.00 | 343 555.00 | 20 167.00 | 363 721.00 |
BF Prêts | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 069.00 | 444 495.00 | 114 574.00 | 559 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 004.00 | | 1 358 004.00 | 1 358 004.00 |
BZ Autres créances | 308 314.00 | | 308 314.00 | 308 314.00 |
CF Disponibilités | 526 343.00 | | 526 343.00 | 526 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 538.00 | | 2 213 538.00 | 2 213 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 607.00 | 444 495.00 | 2 328 112.00 | 2 772 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 759 763.00 | 656 387.00 | | 759 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 108.00 | 253 375.00 | | 203 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 870.00 | 1 129 763.00 | | 1 182 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 622.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 366.00 | 24 445.00 | | 9 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 1 890.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 413.00 | 454 204.00 | | 741 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 696.00 | 381 817.00 | | 294 696.00 |
EA Autres dettes | 97 507.00 | 56 018.00 | | 97 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 242.00 | 968 774.00 | | 1 145 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 112.00 | 2 106 159.00 | | 2 328 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 480.00 | 959 408.00 | | 1 141 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 572 049.00 | | 5 572 049.00 | 5 572 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 049.00 | | 5 572 049.00 | 5 572 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 684.00 | 2 225.00 | | 7 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 184.00 | 2 725.00 | | 13 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 29 543.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 29 543.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 732.00 | -26 818.00 | | 11 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 716.00 | 107 211.00 | | 80 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 776.00 | 6 255 824.00 | | 5 776 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 668.00 | 6 002 449.00 | | 5 573 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 108.00 | 253 375.00 | | 203 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 938.00 | | 22 663.00 | 573 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 74 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 532.00 | 559 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 575.00 | 483 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 454.00 | | 10 281.00 | 509 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 231.00 | | 12 382.00 | 63 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 455.00 | 36 615.00 | 36 575.00 | 444 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 202.00 | 36 615.00 | 36 575.00 | 443 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 413.00 | 741 413.00 | | 741 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
UP Prêts | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 004.00 | | | 1 358 004.00 |
VB T. V. A. | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
VC Groupe et associés | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 366.00 | 5 604.00 | 3 762.00 | 9 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
VP Divers | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 851.00 | 1 688 332.00 | 71 519.00 | 1 759 851.00 |
VW T.V.A. | 176 783.00 | 176 783.00 | | 176 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 242.00 | 1 141 480.00 | 3 762.00 | 1 145 242.00 |