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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AP Constructions | 80 113.00 | 53 184.00 | 26 929.00 | 80 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 272.00 | 78 404.00 | 7 868.00 | 86 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 852.00 | 266 228.00 | 78 624.00 | 344 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 419.00 | 399 069.00 | 165 350.00 | 564 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 184.00 | | 1 549 184.00 | 1 549 184.00 |
BZ Autres créances | 375 845.00 | | 375 845.00 | 375 845.00 |
CF Disponibilités | 945 969.00 | | 945 969.00 | 945 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 756.00 | | 2 878 756.00 | 2 878 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 175.00 | 399 069.00 | 3 044 106.00 | 3 443 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 304.00 | 903 345.00 | | 796 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 830.00 | 342 959.00 | | 529 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 134.00 | 1 466 304.00 | | 1 546 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 573.00 | 82 120.00 | | 88 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 558.00 | 1 359 827.00 | | 706 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 149.00 | 738 369.00 | | 482 149.00 |
EA Autres dettes | 99 470.00 | 43 939.00 | | 99 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 221.00 | 126 016.00 | | 121 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 972.00 | 2 350 270.00 | | 1 497 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 106.00 | 3 816 574.00 | | 3 044 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 838 447.00 | | 7 838 447.00 | 7 838 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 447.00 | | 7 838 447.00 | 7 838 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 411.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 582.00 | 27 124.00 | | -9 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 27 124.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 411.00 | -27 124.00 | | 63 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 466.00 | 187 574.00 | | 217 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 175.00 | 7 497 512.00 | | 7 912 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 345.00 | 7 154 553.00 | | 7 382 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 830.00 | 342 959.00 | | 529 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 175.00 | | 75 242.00 | 612 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 711.00 | -1.00 | 51 929.00 | 13 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 711.00 | 109 287.00 | 564 419.00 | 13 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 288.00 | 511 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 316.00 | | 75 209.00 | 545 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 606.00 | | 33.00 | 65 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 775.00 | 48 411.00 | 98 117.00 | 448 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 522.00 | 48 411.00 | 98 117.00 | 447 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 558.00 | 706 558.00 | | 706 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 470.00 | 99 470.00 | | 99 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 184.00 | 1 549 184.00 | | 1 549 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
VC Groupe et associés | 277 042.00 | 277 042.00 | | 277 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 563.00 | 47 816.00 | 40 746.00 | 88 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 426.00 | 1 927 497.00 | 51 929.00 | 1 979 426.00 |
VW T.V.A. | 324 746.00 | 324 746.00 | | 324 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 972.00 | 1 457 226.00 | 40 746.00 | 1 497 972.00 |