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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AP Constructions | 52 118.00 | 46 531.00 | 5 586.00 | 52 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 030.00 | 57 496.00 | 19 534.00 | 77 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 181.00 | 300 008.00 | 83 172.00 | 383 181.00 |
BF Prêts | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 141.00 | 405 289.00 | 169 852.00 | 575 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 251.00 | | 1 758 251.00 | 1 758 251.00 |
BZ Autres créances | 489 185.00 | | 489 185.00 | 489 185.00 |
CF Disponibilités | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 348.00 | | 2 292 348.00 | 2 292 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 490.00 | 405 289.00 | 2 462 201.00 | 2 867 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 870.00 | 759 762.00 | | 862 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 474.00 | 203 107.00 | | 40 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 344.00 | 1 182 870.00 | | 1 123 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 768.00 | 9 366.00 | | 88 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 424.00 | 741 413.00 | | 780 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 810.00 | 294 695.00 | | 426 810.00 |
EA Autres dettes | 26 320.00 | 97 507.00 | | 26 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 856.00 | 1 145 241.00 | | 1 338 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 201.00 | 2 328 112.00 | | 2 462 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 164.00 | 1 141 479.00 | | 1 299 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 808 612.00 | | 4 808 612.00 | 4 808 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 612.00 | | 4 808 612.00 | 4 808 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | 7 683.00 | | 2 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 5 500.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 747.00 | 13 183.00 | | 23 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 1 451.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | 1 451.00 | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 875.00 | 11 732.00 | | 15 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 80 716.00 | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 376.00 | 5 776 775.00 | | 4 952 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 901.00 | 5 573 668.00 | | 4 911 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 474.00 | 203 107.00 | | 40 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 069.00 | | 116 925.00 | 559 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 041.00 | | 61 558.00 | 14 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 041.00 | 86 811.00 | 575 142.00 | 14 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 811.00 | 512 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 160.00 | | 115 981.00 | 483 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 656.00 | | 944.00 | 74 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 495.00 | 41 286.00 | 80 491.00 | 444 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 241.00 | 41 286.00 | 80 491.00 | 443 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 424.00 | 780 424.00 | | 780 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UP Prêts | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 252.00 | | | 1 758 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 177 128.00 | | | 177 128.00 |
VC Groupe et associés | 205 612.00 | | | 205 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 796.00 | 40 104.00 | 39 692.00 | 79 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 335.00 | | | 98 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
VP Divers | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 727.00 | 2 254 858.00 | 59 869.00 | 2 314 727.00 |
VW T.V.A. | 325 627.00 | 325 627.00 | | 325 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 856.00 | 1 299 164.00 | 39 692.00 | 1 338 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |