| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AP Constructions | 80 113.00 | 49 060.00 | 31 053.00 | 80 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 022.00 | 68 316.00 | 13 706.00 | 82 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 181.00 | 330 147.00 | 53 034.00 | 383 181.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 175.00 | 448 775.00 | 163 400.00 | 612 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 593.00 | | 2 239 593.00 | 2 239 593.00 |
BZ Autres créances | 629 481.00 | | 629 481.00 | 629 481.00 |
CF Disponibilités | 774 851.00 | | 774 851.00 | 774 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 174.00 | | 3 653 174.00 | 3 653 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 349.00 | 448 775.00 | 3 816 574.00 | 4 265 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 903 345.00 | 862 870.00 | | 903 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 959.00 | 40 475.00 | | 342 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 304.00 | 1 123 345.00 | | 1 466 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 120.00 | 88 768.00 | | 82 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 827.00 | 780 424.00 | | 1 359 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 369.00 | 426 811.00 | | 738 369.00 |
EA Autres dettes | 43 939.00 | 26 320.00 | | 43 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 016.00 | 14 273.00 | | 126 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 270.00 | 1 338 856.00 | | 2 350 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 574.00 | 2 462 201.00 | | 3 816 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 970.00 | 1 299 164.00 | | 2 315 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 491 358.00 | | 7 491 358.00 | 7 491 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 358.00 | | 7 491 358.00 | 7 491 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 939 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 124.00 | 1 553.00 | | 27 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 124.00 | 7 873.00 | | 27 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 124.00 | 15 875.00 | | -27 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 574.00 | 2 599.00 | | 187 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 512.00 | 4 952 376.00 | | 7 497 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 553.00 | 4 911 902.00 | | 7 154 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 959.00 | 40 475.00 | | 342 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 142.00 | | 37 033.00 | 575 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 330.00 | | 32 986.00 | 512 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 558.00 | | 4 047.00 | 61 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 290.00 | 43 486.00 | | 405 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 036.00 | 43 486.00 | | 404 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 827.00 | 1 359 827.00 | | 1 359 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 748.00 | 126 748.00 | | 126 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 593.00 | 2 239 593.00 | | 2 239 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
VC Groupe et associés | 411 622.00 | 411 622.00 | | 411 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 116.00 | 47 816.00 | 34 300.00 | 82 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
VP Divers | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 879.00 | 2 874 273.00 | 65 606.00 | 2 939 879.00 |
VW T.V.A. | 482 491.00 | 482 491.00 | | 482 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 270.00 | 2 315 970.00 | 34 300.00 | 2 350 270.00 |