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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 075.00 | 57 262.00 | 29 812.00 | 87 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 919.00 | 85 056.00 | 9 864.00 | 94 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 274.00 | 232 675.00 | 149 599.00 | 382 274.00 |
BF Prêts | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 544.00 | 374 993.00 | 263 552.00 | 638 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 474.00 | | 1 693 474.00 | 1 693 474.00 |
BZ Autres créances | 315 702.00 | | 315 702.00 | 315 702.00 |
CF Disponibilités | 723 462.00 | | 723 462.00 | 723 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 616.00 | | 2 760 616.00 | 2 760 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 161.00 | 374 993.00 | 3 024 168.00 | 3 399 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 134.00 | 796 304.00 | | 926 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 316.00 | 529 830.00 | | 544 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 449.00 | 1 546 134.00 | | 1 690 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 477.00 | 88 573.00 | | 173 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 985.00 | 706 558.00 | | 654 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 738.00 | 482 149.00 | | 429 738.00 |
EA Autres dettes | 45 279.00 | 99 470.00 | | 45 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 239.00 | 121 221.00 | | 30 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 718.00 | 1 497 972.00 | | 1 333 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 168.00 | 3 044 106.00 | | 3 024 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 629 128.00 | | 7 629 128.00 | 7 629 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 128.00 | | 7 629 128.00 | 7 629 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 631 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 547 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 109.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167.00 | 65 000.00 | | 34 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 167.00 | 65 000.00 | | 34 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | -9 582.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 472.00 | 11 171.00 | | 22 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 566.00 | 1 589.00 | | 22 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 600.00 | 63 411.00 | | 11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 713.00 | 217 466.00 | | 220 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 212.00 | 7 912 175.00 | | 7 666 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 121 896.00 | 7 382 345.00 | | 7 121 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 316.00 | 529 830.00 | | 544 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 419.00 | | 623 365.00 | 564 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 240.00 | 638 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 507.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 733.00 | 564 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 237.00 | | 599 764.00 | 511 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 929.00 | | 22 348.00 | 51 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 069.00 | 61 109.00 | 85 185.00 | 399 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 816.00 | 61 109.00 | 83 932.00 | 397 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 985.00 | 654 985.00 | | 654 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
UP Prêts | 20 004.00 | 4 824.00 | 15 181.00 | 20 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 474.00 | 1 693 474.00 | | 1 693 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
VC Groupe et associés | 194 859.00 | 194 859.00 | | 194 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 477.00 | 60 972.00 | 112 505.00 | 173 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
VP Divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 531.00 | 2 032 078.00 | 69 453.00 | 2 101 531.00 |
VW T.V.A. | 318 989.00 | 318 989.00 | | 318 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 718.00 | 1 221 213.00 | 112 505.00 | 1 333 718.00 |