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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 971.00 | 28 296.00 | 64 674.00 | 92 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 756.00 | 93 908.00 | 33 849.00 | 127 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 941.00 | 283 745.00 | 119 195.00 | 402 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 830.00 | 405 949.00 | 286 881.00 | 692 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 159.00 | | 1 878 159.00 | 1 878 159.00 |
BZ Autres créances | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
CF Disponibilités | 902 664.00 | | 902 664.00 | 902 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 143.00 | | 2 933 143.00 | 2 933 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 974.00 | 405 949.00 | 3 220 024.00 | 3 625 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 449.00 | 926 134.00 | | 1 070 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 705.00 | 544 316.00 | | 623 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 154.00 | 1 690 449.00 | | 1 914 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 465.00 | 173 477.00 | | 132 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 893.00 | 654 985.00 | | 524 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 604.00 | 429 738.00 | | 510 604.00 |
EA Autres dettes | 79 157.00 | 45 279.00 | | 79 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 750.00 | 30 239.00 | | 58 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 870.00 | 1 333 718.00 | | 1 305 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 024.00 | 3 024 168.00 | | 3 220 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 390 166.00 | | 8 390 166.00 | 8 390 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 390 166.00 | | 8 390 166.00 | 8 390 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 396 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 965.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 95.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 22 566.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 11 600.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 388.00 | 220 713.00 | | 252 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 835.00 | 7 666 212.00 | | 8 396 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 773 130.00 | 7 121 896.00 | | 7 773 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 705.00 | 544 316.00 | | 623 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 993.00 | 75 965.00 | 45 008.00 | 374 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 993.00 | 75 965.00 | 45 008.00 | 374 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 893.00 | 524 893.00 | | 524 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
UP Prêts | 16 516.00 | 6 208.00 | 10 308.00 | 16 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 159.00 | 1 878 159.00 | | 1 878 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 465.00 | 49 343.00 | 83 122.00 | 132 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 798.00 | 2 004 343.00 | 60 455.00 | 2 064 798.00 |
VW T.V.A. | 366 323.00 | 366 323.00 | | 366 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 870.00 | 1 222 748.00 | 83 122.00 | 1 305 870.00 |