| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 791.00 | | 523 791.00 | 523 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 620.00 | 218 660.00 | 23 959.00 | 242 620.00 |
AN Terrains | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AP Constructions | 1 192 913.00 | 799 267.00 | 393 646.00 | 1 192 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267 685.00 | 2 200 257.00 | 2 067 427.00 | 4 267 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 770.00 | 1 782 654.00 | 970 116.00 | 2 752 770.00 |
AX Avances et acomptes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BF Prêts | 135 537.00 | | 135 537.00 | 135 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597 914.00 | | 597 914.00 | 597 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 011 345.00 | 5 005 201.00 | 5 006 143.00 | 10 011 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015 625.00 | 4 161.00 | 1 011 464.00 | 1 015 625.00 |
BN En cours de production de biens | 613 487.00 | 811.00 | 612 676.00 | 613 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 286.00 | 158 259.00 | 1 083 027.00 | 1 241 286.00 |
BZ Autres créances | 3 730 947.00 | | 3 730 947.00 | 3 730 947.00 |
CF Disponibilités | 1 629 196.00 | | 1 629 196.00 | 1 629 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 891.00 | | 200 891.00 | 200 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 432 755.00 | 163 231.00 | 8 269 524.00 | 8 432 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 101.00 | 5 168 433.00 | 13 275 667.00 | 18 444 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 914.00 | | | 452 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707.00 | | | 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 042 031.00 | | | 2 042 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 590.00 | | | 1 106 590.00 |
DK Provisions réglementées | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 388 830.00 | | | 5 388 830.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 843.00 | | | 2 494 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 866.00 | | | 3 312 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 322.00 | | | 1 555 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 262.00 | | | 175 262.00 |
EA Autres dettes | 243 545.00 | | | 243 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 871 836.00 | | | 7 871 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 667.00 | | | 13 275 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 156 330.00 | | | 6 156 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 568.00 | | | 202 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 193 384.00 | 63 413.00 | 26 256 797.00 | 26 193 384.00 |
FG Production vendue services | 824 654.00 | | 824 654.00 | 824 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 018 039.00 | 63 413.00 | 27 081 452.00 | 27 018 039.00 |
FM Production stockée | | | 100 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 332 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 142 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 919 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 026 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 150.00 | |
GE Autres charges | | | 28 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 055 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 333.00 | 25 307.00 | | 624 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 496.00 | 20 636.00 | | 16 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 143.00 | 45 943.00 | | 642 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 104.00 | 33 444.00 | | 83 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 656.00 | 9 285.00 | | 61 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 509.00 | 14 457.00 | | 19 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 271.00 | 57 187.00 | | 164 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 871.00 | -11 243.00 | | 477 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 383.00 | 119 241.00 | | 168 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 443.00 | 324 812.00 | | 411 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 590.00 | 1 012 829.00 | | 1 106 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 866.00 | 3 312 866.00 | | 3 312 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 818.00 | 901 818.00 | | 901 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 753.00 | 427 753.00 | | 427 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 262.00 | 175 262.00 | | 175 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 545.00 | 243 545.00 | | 243 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597 914.00 | 452 914.00 | | 597 914.00 |
UX Autres créances clients | 982 169.00 | | | 982 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 117.00 | | | 259 117.00 |
VB T. V. A. | 173 344.00 | | | 173 344.00 |
VC Groupe et associés | 3 240 829.00 | | | 3 240 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 568.00 | 202 568.00 | | 202 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 275.00 | 649 613.00 | 1 502 661.00 | 2 292 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 169.00 | | | 588 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 594.00 | | | 673 594.00 |
VP Divers | 243 319.00 | | | 243 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 577.00 | 5 626 040.00 | 280 537.00 | 5 906 577.00 |
VW T.V.A. | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 798 991.00 | 6 156 330.00 | 1 502 661.00 | 7 798 991.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 135 537.00 | | | 135 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 922.00 | | | 131 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 121.00 | | | 284 121.00 |
ST Autres comptes | 4 076 358.00 | | | 4 076 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 060 412.00 | | | 1 060 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 768 621.00 | | | 3 768 621.00 |
YT Sous‐traitance | 4 420 217.00 | | | 4 420 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 236 607.00 | | | 236 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 529.00 | | | 368 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 121 731.00 | | | 3 121 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 449 119.00 | | | 3 449 119.00 |
ZE Dividendes | 1 004 500.00 | | | 1 004 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 919 793.00 | | | 9 919 793.00 |