| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 103.00 | 7 622.00 | 459 481.00 | 467 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 859.00 | 194 181.00 | 105 677.00 | 299 859.00 |
AN Terrains | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
AP Constructions | 973 313.00 | 844 549.00 | 128 763.00 | 973 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095 914.00 | 3 763 440.00 | 1 332 474.00 | 5 095 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 178 684.00 | 2 502 809.00 | 675 874.00 | 3 178 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
BF Prêts | 292 054.00 | | 292 054.00 | 292 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 795.00 | | 608 795.00 | 608 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 987 863.00 | 7 330 841.00 | 3 657 022.00 | 10 987 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705 806.00 | | 1 705 806.00 | 1 705 806.00 |
BN En cours de production de biens | 600 772.00 | 2 099.00 | 598 672.00 | 600 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 318.00 | 133 011.00 | 894 306.00 | 1 027 318.00 |
BZ Autres créances | 3 569 275.00 | | 3 569 275.00 | 3 569 275.00 |
CF Disponibilités | 389 265.00 | | 389 265.00 | 389 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 493.00 | | 285 493.00 | 285 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 845.00 | 135 110.00 | 7 466 734.00 | 7 601 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 709.00 | 7 465 952.00 | 11 123 757.00 | 18 589 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608 795.00 | | | 608 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707.00 | | | 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 706 231.00 | | | 706 231.00 |
DH Report à nouveau | 590 257.00 | | | 590 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 879.00 | | | -50 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 461.00 | | | 3 698 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 627.00 | | | 1 687 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 492.00 | | | 3 206 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 513.00 | | | 1 200 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
EA Autres dettes | 1 085 804.00 | | | 1 085 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 323 237.00 | | | 7 323 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 123 757.00 | | | 11 123 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 403 859.00 | | | 5 403 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 099 448.00 | 200 383.00 | 23 299 832.00 | 23 099 448.00 |
FG Production vendue services | 370 918.00 | 2 627.00 | 373 546.00 | 370 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 470 367.00 | 203 011.00 | 23 673 378.00 | 23 470 367.00 |
FM Production stockée | | | 266 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 533 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 217 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 926 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 702 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 698.00 | |
GE Autres charges | | | 88 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 326 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439 102.00 | | | 439 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 150.00 | | | 198 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 509.00 | | | 215 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 943.00 | | | 321 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 308.00 | | | 394 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 799.00 | | | -178 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 806 068.00 | | | 24 806 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 856 948.00 | | | 24 856 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 879.00 | | | -50 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 047 483.00 | | | 1 047 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 492.00 | 3 206 492.00 | | 3 206 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 563.00 | 767 563.00 | | 767 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 321.00 | 353 321.00 | | 353 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 804.00 | 393 574.00 | 583 781.00 | 1 085 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 795.00 | 608 795.00 | | 608 795.00 |
UX Autres créances clients | 835 322.00 | 835 322.00 | | 835 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 995.00 | 191 995.00 | | 191 995.00 |
VB T. V. A. | 261 436.00 | 261 436.00 | | 261 436.00 |
VC Groupe et associés | 3 073 336.00 | 3 073 336.00 | | 3 073 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 297.00 | 502 326.00 | 1 172 471.00 | 1 684 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 671.00 | | | 458 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 351.00 | 223 351.00 | | 223 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 493.00 | 285 493.00 | | 285 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782 935.00 | 5 490 881.00 | 292 054.00 | 5 782 935.00 |
VW T.V.A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 278 059.00 | 5 403 859.00 | 1 756 252.00 | 7 278 059.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 292 054.00 | | 292 054.00 | 292 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 696.00 | | | 224 696.00 |
ST Autres comptes | 4 246 246.00 | | | 4 246 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 220 822.00 | | | 1 220 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 339 729.00 | | | 3 339 729.00 |
YT Sous‐traitance | 3 088 580.00 | | | 3 088 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 998.00 | | | 165 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 103.00 | | | 275 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 421 743.00 | | | 3 421 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 478 327.00 | | | 3 478 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 926 945.00 | | | 8 926 945.00 |