| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 791.00 | | 523 791.00 | 523 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 295.00 | 217 855.00 | 11 440.00 | 229 295.00 |
AN Terrains | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AP Constructions | 1 188 122.00 | 907 913.00 | 280 209.00 | 1 188 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 405.00 | 2 458 836.00 | 1 655 569.00 | 4 114 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740 947.00 | 1 825 701.00 | 915 246.00 | 2 740 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BF Prêts | 181 098.00 | | 181 098.00 | 181 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 980.00 | | 484 980.00 | 484 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 520 754.00 | 5 414 668.00 | 4 106 085.00 | 9 520 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 613.00 | | 1 210 613.00 | 1 210 613.00 |
BN En cours de production de biens | 570 536.00 | 15 614.00 | 554 922.00 | 570 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 983.00 | 200 129.00 | 1 071 854.00 | 1 271 983.00 |
BZ Autres créances | 4 386 404.00 | | 4 386 404.00 | 4 386 404.00 |
CF Disponibilités | 670 341.00 | | 670 341.00 | 670 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 173.00 | | 190 173.00 | 190 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 836.00 | 215 743.00 | 8 086 093.00 | 8 301 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 822 591.00 | 5 630 411.00 | 12 192 179.00 | 17 822 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484 980.00 | | | 484 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707.00 | | | 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 212 419.00 | | | 2 212 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 629.00 | | | 655 629.00 |
DK Provisions réglementées | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 623.00 | | | 5 085 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 172.00 | | | 1 710 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 093.00 | | | 3 721 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 030.00 | | | 1 388 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
EA Autres dettes | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 555.00 | | | 7 106 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 192 179.00 | | | 12 192 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 958 926.00 | | | 5 958 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 473 906.00 | 138 944.00 | 25 612 850.00 | 25 473 906.00 |
FG Production vendue services | 916 159.00 | | 916 159.00 | 916 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 390 065.00 | 138 944.00 | 26 529 010.00 | 26 390 065.00 |
FM Production stockée | | | -79 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 653 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 397 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 894 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 838 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 948.00 | |
GE Autres charges | | | 52 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 801 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 091.00 | | | 115 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 695.00 | | | 231 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 283.00 | | | -109 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 874 717.00 | | | 26 874 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 219 088.00 | | | 26 219 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 629.00 | | | 655 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 234 354.00 | | | 1 234 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 093.00 | 3 721 093.00 | | 3 721 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 729.00 | 742 729.00 | | 742 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 866.00 | 396 866.00 | | 396 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 980.00 | 484 980.00 | | 484 980.00 |
UX Autres créances clients | 982 638.00 | 982 638.00 | | 982 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 345.00 | 289 345.00 | | 289 345.00 |
VB T. V. A. | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
VC Groupe et associés | 3 977 119.00 | 3 977 119.00 | | 3 977 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 827.00 | 518 639.00 | 1 024 187.00 | 1 602 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 534.00 | | | 500 534.00 |
VP Divers | 233 016.00 | 233 016.00 | | 233 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 757.00 | 117 757.00 | | 117 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 173.00 | 190 173.00 | | 190 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 639.00 | 6 333 541.00 | 181 098.00 | 6 514 639.00 |
VW T.V.A. | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 043 113.00 | 5 958 926.00 | 1 024 187.00 | 7 043 113.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 181 098.00 | | 181 098.00 | 181 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 552.00 | | | 303 552.00 |
ST Autres comptes | 4 220 754.00 | | | 4 220 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 120 524.00 | | | 1 120 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 683 125.00 | | | 4 683 125.00 |
YT Sous‐traitance | 4 116 157.00 | | | 4 116 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 270 241.00 | | | 270 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401 065.00 | | | 401 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 033 176.00 | | | 3 033 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 530 496.00 | | | 3 530 496.00 |
ZE Dividendes | 1 004 500.00 | | | 1 004 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 894 786.00 | | | 9 894 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |