| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 481.00 | | 459 481.00 | 459 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 000.00 | 150 180.00 | 70 819.00 | 221 000.00 |
AN Terrains | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AP Constructions | 960 949.00 | 789 145.00 | 171 803.00 | 960 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364 275.00 | 2 930 650.00 | 1 433 625.00 | 4 364 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815 741.00 | 2 119 704.00 | 696 036.00 | 2 815 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
BF Prêts | 227 410.00 | | 227 410.00 | 227 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 576.00 | | 431 576.00 | 431 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 538 589.00 | 5 994 043.00 | 3 544 546.00 | 9 538 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377 700.00 | | 1 377 700.00 | 1 377 700.00 |
BN En cours de production de biens | 277 373.00 | | 277 373.00 | 277 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 395.00 | 206 052.00 | 831 343.00 | 1 037 395.00 |
BZ Autres créances | 2 593 654.00 | | 2 593 654.00 | 2 593 654.00 |
CF Disponibilités | 901 080.00 | | 901 080.00 | 901 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 327.00 | | 213 327.00 | 213 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 989.00 | 206 052.00 | 6 203 937.00 | 6 409 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 948 579.00 | 6 200 095.00 | 9 748 483.00 | 15 948 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707.00 | | | 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 966.00 | | | 1 607 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 735.00 | | | -901 735.00 |
DK Provisions réglementées | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 047.00 | | | 2 910 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 745.00 | | | 249 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 745.00 | | | 249 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 167.00 | | | 1 760 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 602.00 | | | 2 600 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 762.00 | | | 1 199 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
EA Autres dettes | 894 023.00 | | | 894 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 588 691.00 | | | 6 588 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 483.00 | | | 9 748 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 739 891.00 | | | 4 739 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 773 587.00 | | 18 773 587.00 | 18 773 587.00 |
FG Production vendue services | 586 553.00 | | 586 553.00 | 586 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 360 140.00 | | 19 360 140.00 | 19 360 140.00 |
FM Production stockée | | | -212 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 003 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 628 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 442 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 108 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 709.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 556 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824 320.00 | | | 824 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 158.00 | | | 256 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 836.00 | | | 342 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 266.00 | | | -286 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108 842.00 | | | 20 108 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 010 578.00 | | | 21 010 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 735.00 | | | -901 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 602.00 | 2 600 602.00 | | 2 600 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 571.00 | 701 571.00 | | 701 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 049.00 | 315 049.00 | | 315 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 023.00 | 380 502.00 | 513 521.00 | 894 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 576.00 | 431 576.00 | | 431 576.00 |
UX Autres créances clients | 770 157.00 | 770 157.00 | | 770 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 238.00 | 267 238.00 | | 267 238.00 |
VB T. V. A. | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 213 942.00 | 2 213 942.00 | | 2 213 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 928.00 | 486 122.00 | 1 197 806.00 | 1 758 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 534.00 | | | 297 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 785.00 | 230 785.00 | | 230 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 327.00 | 213 327.00 | | 213 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 364.00 | 4 275 954.00 | 227 410.00 | 4 503 364.00 |
VW T.V.A. | 114 449.00 | 114 449.00 | | 114 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 219.00 | 4 739 891.00 | 1 711 327.00 | 6 526 219.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 227 410.00 | | 227 410.00 | 227 410.00 |