| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 103.00 | 7 622.00 | 459 481.00 | 467 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 608.00 | 182 708.00 | 68 899.00 | 251 608.00 |
AN Terrains | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
AP Constructions | 973 313.00 | 891 799.00 | 81 513.00 | 973 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267 798.00 | 3 800 675.00 | 1 467 123.00 | 5 267 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266 958.00 | 2 582 373.00 | 684 584.00 | 3 266 958.00 |
AX Avances et acomptes | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BF Prêts | 309 751.00 | | 309 751.00 | 309 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 661.00 | | 649 661.00 | 649 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 217 050.00 | 7 483 417.00 | 3 733 632.00 | 11 217 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876 768.00 | | 1 876 768.00 | 1 876 768.00 |
BN En cours de production de biens | 499 462.00 | | 499 462.00 | 499 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 983.00 | 210 126.00 | 947 856.00 | 1 157 983.00 |
BZ Autres créances | 4 167 987.00 | | 4 167 987.00 | 4 167 987.00 |
CF Disponibilités | 1 163 197.00 | | 1 163 197.00 | 1 163 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 783.00 | | 380 783.00 | 380 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 246 183.00 | 210 126.00 | 9 036 056.00 | 9 246 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 463 233.00 | 7 693 544.00 | 12 769 689.00 | 20 463 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649 661.00 | | | 649 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707.00 | | | 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 655 351.00 | | | 655 351.00 |
DH Report à nouveau | 590 257.00 | | | 590 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 221.00 | | | 617 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 142.00 | | | 4 315 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 135.00 | | | 1 689 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 624.00 | | | 4 240 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 272.00 | | | 1 223 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 994.00 | | | 373 994.00 |
EA Autres dettes | 822 718.00 | | | 822 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 454 546.00 | | | 8 454 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 769 689.00 | | | 12 769 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 534 693.00 | | | 6 534 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 731 285.00 | 214 787.00 | 26 946 073.00 | 26 731 285.00 |
FG Production vendue services | 377 336.00 | 4 931.00 | 382 268.00 | 377 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 108 621.00 | 219 719.00 | 27 328 341.00 | 27 108 621.00 |
FM Production stockée | | | -101 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 259 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 008 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 564 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 793 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 646 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003 741.00 | | | 1 003 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 720.00 | | | 258 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 374.00 | | | 139 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 943.00 | | | 196 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 601 613.00 | | | 28 601 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 984 391.00 | | | 27 984 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 221.00 | | | 617 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079 792.00 | | | 1 079 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 624.00 | 4 240 624.00 | | 4 240 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 563.00 | 782 563.00 | | 782 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 255.00 | 362 255.00 | | 362 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 994.00 | 373 994.00 | | 373 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 718.00 | 221 698.00 | 505 771.00 | 822 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 661.00 | 649 661.00 | | 649 661.00 |
UX Autres créances clients | 887 104.00 | 887 104.00 | | 887 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 878.00 | 270 878.00 | | 270 878.00 |
VB T. V. A. | 393 713.00 | 393 713.00 | | 393 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 564 940.00 | 3 564 940.00 | | 3 564 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 686.00 | 430 745.00 | 1 149 404.00 | 1 684 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 217.00 | | | 501 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 382.00 | 207 382.00 | | 207 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 783.00 | 380 783.00 | | 380 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 666 167.00 | 6 356 416.00 | 309 751.00 | 6 666 167.00 |
VW T.V.A. | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 389 654.00 | 6 534 693.00 | 1 655 175.00 | 8 389 654.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 309 751.00 | | 309 751.00 | 309 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 961.00 | | | 111 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 911.00 | | | 197 911.00 |
ST Autres comptes | 4 374 958.00 | | | 4 374 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 392 218.00 | | | 1 392 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 163 801.00 | | | 2 163 801.00 |
YT Sous‐traitance | 3 439 677.00 | | | 3 439 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 182.00 | | | 139 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 143.00 | | | 251 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 099 355.00 | | | 4 099 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 017 981.00 | | | 4 017 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 564 137.00 | | | 9 564 137.00 |