| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 791.00 | | 523 791.00 | 523 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 082.00 | 233 322.00 | 11 759.00 | 245 082.00 |
AN Terrains | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AP Constructions | 1 188 122.00 | 854 289.00 | 333 833.00 | 1 188 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084 800.00 | 2 270 954.00 | 1 813 845.00 | 4 084 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 729.00 | 1 695 131.00 | 978 597.00 | 2 673 729.00 |
AX Avances et acomptes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BF Prêts | 158 456.00 | | 158 456.00 | 158 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 262.00 | | 535 262.00 | 535 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 496 857.00 | 5 058 059.00 | 4 438 798.00 | 9 496 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 843.00 | 1 936.00 | 1 000 907.00 | 1 002 843.00 |
BN En cours de production de biens | 649 830.00 | 786.00 | 649 044.00 | 649 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 431.00 | 171 516.00 | 1 327 915.00 | 1 499 431.00 |
BZ Autres créances | 4 540 833.00 | | 4 540 833.00 | 4 540 833.00 |
CF Disponibilités | 1 376 262.00 | | 1 376 262.00 | 1 376 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 271.00 | | 220 271.00 | 220 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 292 490.00 | 174 238.00 | 9 118 251.00 | 9 292 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 789 347.00 | 5 232 298.00 | 13 557 049.00 | 18 789 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535 262.00 | | | 535 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707.00 | | | 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 144 122.00 | | | 2 144 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 797.00 | | | 1 072 797.00 |
DK Provisions réglementées | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 189.00 | | | 5 443 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 796.00 | | | 2 072 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 354.00 | | | 3 729 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 864.00 | | | 2 012 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
EA Autres dettes | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 113 859.00 | | | 8 113 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 557 049.00 | | | 13 557 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 493 830.00 | | | 6 493 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 348 687.00 | 76 413.00 | 25 425 100.00 | 25 348 687.00 |
FG Production vendue services | 961 938.00 | | 961 938.00 | 961 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 310 626.00 | 76 413.00 | 26 387 039.00 | 26 310 626.00 |
FM Production stockée | | | 36 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 602 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 754 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 978 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 993 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 141.00 | |
GE Autres charges | | | 46 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 672 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 261.00 | | | 144 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 908.00 | | | 785 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 407.00 | | | 239 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 500.00 | | | 546 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 111.00 | | | 282 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 504 262.00 | | | 27 504 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 431 465.00 | | | 26 431 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 797.00 | | | 1 072 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 189 569.00 | | | 1 189 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 354.00 | 3 729 354.00 | | 3 729 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 278.00 | 825 278.00 | | 825 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 442.00 | 804 442.00 | | 804 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535 262.00 | 535 262.00 | | 535 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 340.00 | | | 1 237 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 091.00 | | | 262 091.00 |
VB T. V. A. | 120 864.00 | | | 120 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 948 123.00 | | | 3 948 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 762.00 | 504 036.00 | 1 362 725.00 | 2 066 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 736.00 | | | 421 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 512.00 | | | 647 512.00 |
VP Divers | 293 206.00 | | | 293 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 624.00 | 252 624.00 | | 252 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 913.00 | | | 170 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 271.00 | | | 220 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954 254.00 | 6 795 798.00 | 158 456.00 | 6 954 254.00 |
VW T.V.A. | 130 518.00 | 130 518.00 | | 130 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 556.00 | 6 493 830.00 | 1 362 725.00 | 8 056 556.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 158 456.00 | | | 158 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 140.00 | | | 205 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 637.00 | | | 247 637.00 |
ST Autres comptes | 4 159 453.00 | | | 4 159 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 073 352.00 | | | 1 073 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 383 180.00 | | | 5 383 180.00 |
YT Sous‐traitance | 4 374 428.00 | | | 4 374 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 261 329.00 | | | 261 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466 469.00 | | | 466 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 988 542.00 | | | 2 988 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 988 542.00 | | | 2 988 542.00 |
ZE Dividendes | 1 004 500.00 | | | 1 004 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 978 499.00 | | | 9 978 499.00 |