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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
AN Terrains | 12 243.00 | 1 231.00 | 11 012.00 | 12 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 284.00 | 796 306.00 | 115 978.00 | 912 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 983.00 | 979 974.00 | 146 009.00 | 1 125 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 933.00 | 1 810 053.00 | 279 880.00 | 2 089 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 243.00 | 36 255.00 | 267 988.00 | 304 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 819 933.00 | 7 851.00 | 2 812 082.00 | 2 819 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 924.00 | 950.00 | 347 973.00 | 348 924.00 |
BZ Autres créances | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CF Disponibilités | 188 114.00 | | 188 114.00 | 188 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 680.00 | 45 056.00 | 3 662 623.00 | 3 707 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 612.00 | 1 855 109.00 | 3 942 503.00 | 5 797 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 791.00 | | | 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 266 325.00 | 2 229 909.00 | | 2 266 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 693.00 | 36 416.00 | | 42 693.00 |
DK Provisions réglementées | | 916.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 804 018.00 | 2 762 241.00 | | 2 804 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 700.00 | 45 918.00 | | 49 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 700.00 | 45 918.00 | | 49 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 710.00 | 886 338.00 | | 606 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 378.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 321.00 | 491 107.00 | | 230 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 581.00 | 261 430.00 | | 250 581.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 817.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 786.00 | 1 640 070.00 | | 1 088 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 503.00 | 4 448 228.00 | | 3 942 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 925.00 | | | 1 085 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 253.00 | 353 802.00 | | 125 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 046 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 075 417.00 | |
FM Production stockée | | | -245 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 916.00 | 3 058.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 3 109.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 1 870.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 2 417.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 693.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 438.00 | -13 651.00 | | -8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 435.00 | 4 061 761.00 | | 2 852 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 742.00 | 4 025 345.00 | | 2 809 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 693.00 | 36 416.00 | | 42 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 854.00 | | 46 416.00 | 2 051 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 338.00 | 2 089 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 338.00 | 2 052 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 788.00 | | 46 392.00 | 2 014 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | 24.00 | 4 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 989.00 | 87 402.00 | 8 338.00 | 1 730 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 448.00 | 87 402.00 | 8 338.00 | 1 698 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 918.00 | 3 782.00 | | 45 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 918.00 | 3 782.00 | | 45 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 321.00 | 230 321.00 | | 230 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 581.00 | 250 581.00 | | 250 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 348 924.00 | 348 133.00 | 791.00 | 348 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 253.00 | 125 253.00 | | 125 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 457.00 | 478 596.00 | 2 861.00 | 481 457.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 612 681.00 | | | 3 612 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 663 761.00 | | | 3 663 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 022.00 | 394 599.00 | 2 423.00 | 397 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 786.00 | 1 085 925.00 | 2 861.00 | 1 088 786.00 |