| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
AN Terrains | 12 243.00 | 4 904.00 | 7 339.00 | 12 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 005.00 | 736 420.00 | 82 585.00 | 819 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 325.00 | 1 057 263.00 | 71 062.00 | 1 128 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 476.00 | 1 828 536.00 | 167 939.00 | 1 996 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 244.00 | 37 074.00 | 500 170.00 | 537 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 493 281.00 | 21 106.00 | 2 472 175.00 | 2 493 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 519.00 | | 247 519.00 | 247 519.00 |
BZ Autres créances | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CF Disponibilités | 507 620.00 | | 507 620.00 | 507 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 793.00 | 58 180.00 | 3 768 613.00 | 3 826 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 269.00 | 1 886 716.00 | 3 936 552.00 | 5 823 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 432 088.00 | 2 379 533.00 | | 2 432 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 419.00 | 52 556.00 | | 44 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 508.00 | 2 927 089.00 | | 2 971 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 001.00 | 48 726.00 | | 54 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 001.00 | 48 726.00 | | 54 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 973.00 | 1 353.00 | | 497 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 21.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 890.00 | 218 248.00 | | 214 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 183.00 | 275 410.00 | | 196 183.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 1 876.00 | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 043.00 | 499 974.00 | | 911 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 552.00 | 3 475 789.00 | | 3 936 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 043.00 | 499 974.00 | | 911 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 973.00 | 1 353.00 | | 97 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 579 778.00 | 86 939.00 | 2 666 717.00 | 2 579 778.00 |
FG Production vendue services | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 709.00 | 86 939.00 | 2 683 648.00 | 2 596 709.00 |
FM Production stockée | | | 184 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 275.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 511.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 392.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 37 060.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 1 848.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 4 094.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 32 966.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 901.00 | -15 101.00 | | -9 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 882.00 | 2 786 546.00 | | 2 933 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 462.00 | 2 733 990.00 | | 2 889 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 419.00 | 52 556.00 | | 44 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 363.00 | | 5 112.00 | 1 991 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 818.00 | | 5 088.00 | 1 956 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | 24.00 | 4 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 543.00 | 47 992.00 | | 1 780 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 285.00 | 663.00 | | 29 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 258.00 | 47 329.00 | | 1 751 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 726.00 | 5 275.00 | | 48 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 588.00 | 58 180.00 | 59 588.00 | 59 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 588.00 | 58 180.00 | 59 588.00 | 59 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 314.00 | 63 455.00 | 59 588.00 | 108 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 455.00 | 59 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 890.00 | 214 890.00 | | 214 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 247 519.00 | 247 519.00 | | 247 519.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VC Groupe et associés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 973.00 | 497 973.00 | | 497 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 280.00 | 288 648.00 | 1 632.00 | 290 280.00 |
VW T.V.A. | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 043.00 | 911 043.00 | | 911 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 055.00 | | | 271 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
ST Autres comptes | 364 869.00 | | | 364 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
YT Sous‐traitance | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 772.00 | | | 278 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 758.00 | | | 521 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 432.00 | | | 248 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 927.00 | | | 594 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |