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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 630.00 | 26 844.00 | 1 786.00 | 28 630.00 |
AN Terrains | 12 243.00 | 6 128.00 | 6 115.00 | 12 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 684.00 | 738 671.00 | 73 013.00 | 811 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 363.00 | 1 069 501.00 | 66 862.00 | 1 136 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 897.00 | 1 841 145.00 | 154 752.00 | 1 995 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 583.00 | 34 386.00 | 345 197.00 | 379 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 605 086.00 | 20 869.00 | 2 584 217.00 | 2 605 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 757.00 | | 188 757.00 | 188 757.00 |
BZ Autres créances | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
CF Disponibilités | 399 237.00 | | 399 237.00 | 399 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 131.00 | 55 255.00 | 3 568 876.00 | 3 624 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 028.00 | 1 896 400.00 | 3 723 629.00 | 5 620 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 476 509.00 | 2 432 089.00 | | 2 476 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640.00 | 44 420.00 | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 148.00 | 2 971 509.00 | | 2 973 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 998.00 | 54 001.00 | | 63 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 998.00 | 54 001.00 | | 63 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 629.00 | 497 973.00 | | 372 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 931.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 882.00 | 214 890.00 | | 91 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 368.00 | 196 183.00 | | 220 368.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 66.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 482.00 | 911 043.00 | | 686 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 629.00 | 3 936 553.00 | | 3 723 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 482.00 | 911 043.00 | | 686 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 589 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 606 654.00 | |
FM Production stockée | | | 111 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 997.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 873.00 | 988.00 | | 8 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 819.00 | 988.00 | | 9 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 819.00 | -825.00 | | -9 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | -9 901.00 | | 7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 522.00 | 2 933 883.00 | | 2 782 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 882.00 | 2 889 463.00 | | 2 780 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640.00 | 44 420.00 | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 476.00 | | 32 317.00 | 1 996 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 896.00 | 1 995 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 396.00 | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 501.00 | 1 962 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 949.00 | | 2 076.00 | 29 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 907.00 | | 30 217.00 | 1 961 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | 24.00 | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 537.00 | 44 558.00 | 31 951.00 | 1 828 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 949.00 | 290.00 | 3 396.00 | 29 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 588.00 | 44 268.00 | 28 555.00 | 1 798 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 001.00 | 9 997.00 | | 54 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 001.00 | 9 997.00 | | 54 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 188 757.00 | 188 757.00 | | 188 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 368.00 | 220 368.00 | | 220 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 170 036.00 | | | 2 170 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220 036.00 | | | 2 220 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 857.00 | 240 225.00 | 1 632.00 | 241 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 482.00 | 686 482.00 | | 686 482.00 |