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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 630.00 | 27 536.00 | 1 094.00 | 28 630.00 |
AN Terrains | 12 243.00 | 7 353.00 | 4 890.00 | 12 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 007.00 | 753 696.00 | 65 311.00 | 819 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 142.00 | 1 090 923.00 | 47 219.00 | 1 138 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 024.00 | 1 879 507.00 | 125 517.00 | 2 005 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 031.00 | 34 339.00 | 294 692.00 | 329 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 063 376.00 | 45 113.00 | 2 018 263.00 | 2 063 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 620.00 | | 306 620.00 | 306 620.00 |
BZ Autres créances | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CF Disponibilités | 554 928.00 | | 554 928.00 | 554 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 721.00 | 79 452.00 | 3 246 269.00 | 3 325 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 745.00 | 1 958 959.00 | 3 371 786.00 | 5 330 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 478 148.00 | 2 476 509.00 | | 2 478 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 173.00 | 1 640.00 | | 13 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 321.00 | 2 973 148.00 | | 2 986 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 118.00 | 63 998.00 | | 63 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 118.00 | 63 998.00 | | 63 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359.00 | 372 629.00 | | 2 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 1 561.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 786.00 | 91 882.00 | | 128 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 277.00 | 220 368.00 | | 189 277.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 43.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 347.00 | 686 482.00 | | 322 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 786.00 | 3 723 629.00 | | 3 371 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 347.00 | 686 482.00 | | 322 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | 22 629.00 | | 2 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 420 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 436 844.00 | |
FM Production stockée | | | -541 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 7 505.00 | | 4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 341.00 | 2 782 522.00 | | 1 942 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 168.00 | 2 780 882.00 | | 1 929 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 173.00 | 1 640.00 | | 13 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 897.00 | | 9 127.00 | 1 995 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 622.00 | | 9 101.00 | 1 962 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | 26.00 | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 145.00 | 38 363.00 | | 1 841 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 844.00 | 692.00 | | 26 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 301.00 | 37 671.00 | | 1 814 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 786.00 | 128 786.00 | | 128 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 306 620.00 | 306 620.00 | | 306 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 277.00 | 189 277.00 | | 189 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 019.00 | 378 387.00 | 1 632.00 | 380 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 347.00 | 322 347.00 | | 322 347.00 |