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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 949.00 | 29 286.00 | 663.00 | 29 949.00 |
AN Terrains | 12 243.00 | 3 680.00 | 8 563.00 | 12 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 685.00 | 714 914.00 | 101 771.00 | 816 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 558.00 | 1 032 664.00 | 92 894.00 | 1 125 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 364.00 | 1 780 544.00 | 210 820.00 | 1 991 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 210.00 | 38 843.00 | 274 367.00 | 313 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 308 640.00 | 20 745.00 | 2 287 895.00 | 2 308 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 303.00 | | 323 303.00 | 323 303.00 |
BZ Autres créances | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
CF Disponibilités | 301 047.00 | | 301 047.00 | 301 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 557.00 | 59 588.00 | 3 264 969.00 | 3 324 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 920.00 | 1 840 132.00 | 3 475 789.00 | 5 315 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 379 533.00 | 2 309 018.00 | | 2 379 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 556.00 | 70 515.00 | | 52 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 089.00 | 2 874 533.00 | | 2 927 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 726.00 | 56 986.00 | | 48 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 726.00 | 56 986.00 | | 48 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | 105 398.00 | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 976.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 248.00 | 188 090.00 | | 218 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 410.00 | 260 526.00 | | 275 410.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 5 156.00 | | 1 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 974.00 | 560 147.00 | | 499 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 789.00 | 3 491 666.00 | | 3 475 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 974.00 | 560 147.00 | | 499 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | 2 537.00 | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 520 060.00 | | 2 520 060.00 | 2 520 060.00 |
FG Production vendue services | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 356.00 | | 2 538 356.00 | 2 538 356.00 |
FM Production stockée | | | 107 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | 1 443.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 060.00 | 1 443.00 | | 37 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 5 365.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 5 365.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 966.00 | -3 923.00 | | 32 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 101.00 | 5 833.00 | | -15 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 546.00 | 2 647 132.00 | | 2 786 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 990.00 | 2 576 617.00 | | 2 733 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 556.00 | 70 515.00 | | 52 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 712.00 | | 43 386.00 | 2 056 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 734.00 | 1 991 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 734.00 | 1 956 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 217.00 | | 733.00 | 29 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 923.00 | | 42 629.00 | 2 022 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | 24.00 | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 069.00 | 59 963.00 | 106 488.00 | 1 827 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 217.00 | 69.00 | | 29 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 852.00 | 59 894.00 | 106 488.00 | 1 797 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 986.00 | | 8 260.00 | 56 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 986.00 | | 8 260.00 | 56 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 323 303.00 | 323 303.00 | | 323 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 292.00 | 401 660.00 | 1 632.00 | 403 292.00 |