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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
AN Terrains | 12 243.00 | 2 455.00 | 9 788.00 | 12 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 365.00 | 772 669.00 | 109 696.00 | 882 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 983.00 | 1 022 728.00 | 103 255.00 | 1 125 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 712.00 | 1 827 069.00 | 229 643.00 | 2 056 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 178.00 | 36 510.00 | 216 668.00 | 253 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200 699.00 | 9 678.00 | 2 191 021.00 | 2 200 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 418.00 | 253.00 | 368 165.00 | 368 418.00 |
BZ Autres créances | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CF Disponibilités | 419 941.00 | | 419 941.00 | 419 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 465.00 | 46 441.00 | 3 262 023.00 | 3 308 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 175.00 | 1 873 510.00 | 3 491 666.00 | 5 365 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 018.00 | 2 266 325.00 | | 2 309 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 515.00 | 42 693.00 | | 70 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 533.00 | 2 804 018.00 | | 2 874 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 986.00 | 49 700.00 | | 56 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 986.00 | 49 700.00 | | 56 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 398.00 | 606 710.00 | | 105 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 37.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 090.00 | 230 321.00 | | 188 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 526.00 | 250 581.00 | | 260 526.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | 1 136.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 147.00 | 1 088 786.00 | | 560 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 666.00 | 3 942 503.00 | | 3 491 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 147.00 | 1 085 925.00 | | 560 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 537.00 | 125 253.00 | | 2 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 179 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 197 789.00 | |
FM Production stockée | | | -619 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443.00 | 916.00 | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 916.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365.00 | 1 135.00 | | 5 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | 1 135.00 | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 923.00 | -219.00 | | -3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | -8 438.00 | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 132.00 | 2 852 435.00 | | 2 647 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 617.00 | 2 809 742.00 | | 2 576 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 515.00 | 42 693.00 | | 70 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 933.00 | | 23 305.00 | 2 089 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 526.00 | 2 056 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 325.00 | 29 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 201.00 | 2 022 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 842.00 | | 23 282.00 | 2 052 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | 23.00 | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 053.00 | 73 542.00 | 56 526.00 | 1 810 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 542.00 | | 3 325.00 | 32 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 511.00 | 73 542.00 | 53 201.00 | 1 777 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 700.00 | 7 286.00 | | 49 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 700.00 | 7 286.00 | | 49 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 090.00 | 188 090.00 | | 188 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 526.00 | 260 526.00 | | 260 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 368 418.00 | 368 368.00 | 50.00 | 368 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 541 428.00 | | | 1 541 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920 023.00 | | | 1 920 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 278.00 | 434 596.00 | 1 682.00 | 436 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 147.00 | 560 147.00 | | 560 147.00 |