| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 214.00 | 107 535.00 | 15 678.00 | 123 214.00 |
AH Fonds commercial | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 049.00 | 594 113.00 | 81 935.00 | 676 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 789.00 | 160 873.00 | 381 915.00 | 542 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 632.00 | 862 523.00 | 658 108.00 | 1 520 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
BN En cours de production de biens | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 017.00 | 19 792.00 | 1 707 225.00 | 1 727 017.00 |
BZ Autres créances | 1 937 375.00 | | 1 937 375.00 | 1 937 375.00 |
CF Disponibilités | 243 680.00 | | 243 680.00 | 243 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 999.00 | 19 792.00 | 4 075 206.00 | 4 094 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 631.00 | 882 315.00 | 4 733 315.00 | 5 615 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 043.00 | | | 283 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 756 100.00 | | | 756 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 001.00 | | | 351 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 145.00 | | | 1 665 145.00 |
DN Avances conditionnées | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DO TOTAL (II) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 320.00 | | | 373 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 660.00 | | | 1 260 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 771.00 | | | 535 771.00 |
EA Autres dettes | 323 394.00 | | | 323 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 170.00 | | | 2 743 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 315.00 | | | 4 733 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 190.00 | | | 2 468 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 162 625.00 | | 8 162 625.00 | 8 162 625.00 |
FG Production vendue services | 151 666.00 | | 151 666.00 | 151 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 292.00 | | 8 314 292.00 | 8 314 292.00 |
FM Production stockée | | | 52 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 439 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 918.00 | | | 8 508 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 916.00 | | | 8 157 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 001.00 | | | 351 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464 940.00 | | | 464 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 787.00 | | | 1 572 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 5 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 090.00 | 291 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 113.00 | 100 251.00 | 1 224 147.00 | 77 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 774.00 | | | 386 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 243.00 | | | 1 178 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 619.00 | 121 431.00 | 186 528.00 | 927 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 292.00 | 23 106.00 | 94 864.00 | 179 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 327.00 | 98 324.00 | 91 664.00 | 748 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 660.00 | 1 260 660.00 | | 1 260 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 471.00 | 229 471.00 | | 229 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 908.00 | 191 908.00 | | 191 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 783.00 | | | 1 702 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VB T. V. A. | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 195.00 | | | 1 564 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 271.00 | 98 290.00 | 183 485.00 | 373 271.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 852.00 | | | 198 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 488.00 | | | 104 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
VP Divers | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 837.00 | 3 713 769.00 | | 3 715 837.00 |
VW T.V.A. | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 170.00 | 2 468 190.00 | 183 485.00 | 2 743 170.00 |